Automated trading: ano ito at paano ito gumagana?

Darating ang panahon sa buhay ng isang mangangalakal na nagsisimula silang makaramdam ng labis na pagkapagod sa dami ng data na ipoproseso at ang bilis kung kailan kailangang gumawa ng mga desisyon. Isipin na gusto mong lumahok sa pangangalakal, ngunit wala kang oras o kadalubhasaan upang patuloy na subaybayan ang mga merkado.  Dito pumapasok ang awtomatikong pangangalakal. Kaya ano ito?

Ano ang automated trading?

Ang automated trading, na kilala rin bilang algorithmic trading, ay tumutukoy sa paggamit ng mga computer program at algorithm upang magsagawa ng mga trade sa mga financial market. Ang mga programang ito ay idinisenyo upang awtomatikong suriin ang data ng merkado, tukuyin ang mga pagkakataon sa pangangalakal, at magsagawa ng mga pangangalakal nang walang interbensyon ng tao.

Paano ito gumagana at kung paano simulan ang paggamit nito

Sa automated na kalakalan, maaari kang gumawa ng mga hula kung ang presyo ng isang partikular na merkado ay tataas o bababa gamit ang isang uri ng kalakalan na tinatawag na CFDs - Contract for Difference. Ang CFD trading ay isang anyo ng derivative trading kung saan ang mga mamumuhunan ay nag-isip-isip sa mga paggalaw ng presyo ng mga pinagbabatayan na asset nang hindi pagmamay-ari ang mga ito. 

Gayundin, pinapayagan ka ng awtomatikong pangangalakal na gayahin ang mga pangangalakal ng mga may karanasang mangangalakal. Sa paggawa nito, maaari mong i-automate ang iyong pangangalakal at makilahok sa merkado, kahit na bago ka sa pangangalakal.

Upang makapagsimula, kailangan mong pumili ng isang platform na sumusuporta sa automated na kalakalan at itakda ang mga parameter para sa iyong diskarte sa pangangalakal.

Ngayon, narito kung saan ito nagiging kawili-wili. 

Batay sa iyong karanasan at kaalaman sa pangangalakal, gagawa ka ng isang hanay ng mga panuntunan at kundisyon (mga parameter) na susundin ng iyong custom na algorithm kapag gumagawa ng mga trade para sa iyo. Halimbawa, maaari kang magtakda ng mga parameter para sa timing ng trade, ang gustong presyo ng pagbubukas at pagsasara, at ang dami na gusto mong i-trade.

Damhin ang award-winning na platform ng Skilling

Subukan ang alinman sa mga platform ng pangangalakal ng Skilling sa device na iyong pinili sa web, android o iOS.

Mag-sign up

Ang isang halimbawa ng automated na kalakalan batay sa timing, presyo, at dami ay isang diskarte sa pagsunod sa trend. Ang algorithm ay maaaring i-program upang bumili ng isang tinukoy na dami ng, sabihin nating namamahagi ang Microsoft kapag ang 50-araw na moving average nito ay tumawid sa itaas ng 200-araw na moving average, na nagpapahiwatig ng potensyal na pagtaas ng trend.

Kapag naitakda na ang iyong mga parameter, patuloy na susubaybayan ng automated trading strategy ang mga presyo sa financial market. Kung matutugunan ang mga paunang natukoy na kundisyon, awtomatikong isasagawa ng algorithm ang mga trade sa ngalan mo. Binibigyang-daan ka nitong samantalahin ang mga partikular na kaganapan sa merkado at posibleng kumita nang mas mahusay.

Mahalagang tandaan na ang automated na kalakalan ay nagsasangkot ng mga leverage na kalakalan gamit ang mga CFD. Nangangahulugan ito na kailangan mo lamang maglagay ng isang maliit na deposito, na tinatawag na margin, upang makakuha ng exposure sa isang mas malaking posisyon. Gayunpaman, ang parehong mga kita at pagkalugi ay kinakalkula batay sa buong laki ng posisyon, hindi lamang ang halaga ng iyong margin. Nangangahulugan ito na kung ang merkado ay gumagalaw laban sa iyo, ang mga pagkalugi ay maaaring lumampas sa iyong paunang deposito.

Bagama't ang automated na kalakalan ay maaaring maging isang maginhawa at mahusay na paraan upang lumahok sa mga merkado, mahalagang maunawaan ang mga panganib na kasangkot at mabisang pamahalaan ang mga ito.

Pagsisimula sa awtomatikong pangangalakal

1. Pumili ng isang platform ng kalakalan: Pumili ng isang maaasahang at madaling gamitin na platform ng kalakalan na sumusuporta sa automated na kalakalan. Ang isang popular na opsyon ay MetaTrader4.
2. Gumamit ng algorithmic trading software: Isaalang-alang ang paggamit ng algorithmic trading software. Maraming platform ang nagbibigay ng mga tool at library para sa backtesting, optimization, at pagpapatupad ng mga automated na diskarte.
3. Backtest ang iyong diskarte: Bago i-deploy ang iyong automated na diskarte sa live na market, i-backtest ito gamit ang dating data. Makakatulong ito sa iyong suriin ang pagganap nito, kakayahang kumita, at pamamahala sa peligro.
4. Magsimula sa isang demo account: Magsimula sa pamamagitan ng pagsasanay gamit ang isang demo account na ibinigay ng iyong broker o trading platform. Nagbibigay-daan ito sa iyong subukan at pinuhin ang iyong diskarte sa isang kapaligirang walang panganib bago gamitin ang totoong pera.
5. Subaybayan at ayusin: Kapag live na ang iyong automated na diskarte, masusing subaybayan ang performance nito at gumawa ng mga kinakailangang pagsasaayos batay sa mga kondisyon ng market at feedback mula sa backtesting.

Bakit mahalaga ang awtomatikong pangangalakal para sa mga mangangalakal?

Tulad ng nakita na natin, ang automated na kalakalan ay mahalaga para sa mga mangangalakal dahil nagbibigay-daan ito para sa mas mabilis at mas mahusay na pagpapatupad ng mga kalakalan, inaalis ang potensyal para sa mga pagkakamali ng tao, nagbibigay ng kakayahang samantalahin ang mga partikular na kaganapan sa merkado, at nagpapahintulot sa mga mangangalakal na lumahok sa mga merkado kahit na hindi nila sila masubaybayan palagi.

Ano ang iyong Trading Style?

Anuman ang larangan ng paglalaro, ang pag-alam sa iyong istilo ay ang unang hakbang sa tagumpay.

Kumuha ng pagsusulit

Mga FAQ

1. Kailangan ko ba ng mga kasanayan sa programming para gumamit ng automated trading platform?

Hindi, hindi mo kailangan ng mga kasanayan sa programming para gumamit ng automated trading platform. Karamihan sa mga platform ay nag-aalok ng mga interface na madaling gamitin na nagbibigay-daan sa mga mangangalakal na lumikha at mag-customize ng mga diskarte nang hindi nangangailangan ng coding

2. Ano ang mga panganib na nauugnay sa awtomatikong pangangalakal?

Ang isa sa mga pangunahing panganib na nauugnay sa automated na kalakalan ay ang posibilidad ng mga teknikal na pagkabigo, tulad ng mga pag-crash ng system, mga isyu sa koneksyon sa internet, at mga kamalian sa data. Ang isa pang panganib ay ang posibilidad ng mga error sa programming o butas sa diskarte na maaaring humantong sa pagkalugi.

3. Maaari ko bang pagsamahin ang automated trading sa manual trading?

Oo, maraming mangangalakal ang gumagamit ng kumbinasyon ng mga awtomatiko at manu-manong diskarte sa pangangalakal. Ang automated na kalakalan ay maaaring humawak ng mga paulit-ulit na gawain at magsagawa ng mga trade batay sa paunang itinakda na mga panuntunan, habang ang manu-manong pangangalakal ay nagbibigay-daan para sa discretionary na pagdedesisyon at pag-angkop sa pagbabago ng mga kondisyon ng merkado.

4. Maaari ba akong gumamit ng automated trading para sa anumang market?

Oo, ang automated na kalakalan ay maaaring gamitin sa iba't ibang mga merkado tulad ng mga stock, forex, commodities, at cryptocurrencies. Gayunpaman, maaaring may mga partikular na kinakailangan o limitasyon ang iba't ibang market, kaya mahalagang maunawaan ang mga patakaran at regulasyon ng bawat market bago magpatupad ng mga automated na diskarte sa pangangalakal.

5. Mayroon bang garantiya ng tagumpay sa awtomatikong pangangalakal?

Hindi, walang garantiya ng tagumpay sa pangangalakal, awtomatiko man o manu-mano. Maaaring magbago ang mga kondisyon ng merkado, at hindi ginagarantiyahan ng nakaraang pagganap ang mga resulta sa hinaharap. Mahalagang patuloy na subaybayan at isaayos ang iyong mga automated na diskarte upang umangkop sa nagbabagong dynamics ng market.