Kung ikaw ay isang mangangalakal na naghahanap upang pag-iba-ibahin ang iyong portfolio, ang mga kalakal ay maaaring maging isang mahusay na karagdagan. Ngunit, ang pagbili at pagbebenta ng indibidwal mga kalakal ay maaaring maging mahal at kumplikado. Dito pumapasok ang mga Commodity ETF. Ang isang Commodity ETF ay isang investment fund na sumusubaybay sa presyo ng isang pinagbabatayan na commodity. Sa artikulong ito, sumisid tayo nang mas malalim sa kung paano gumagana ang mga ito at kung bakit sila nagiging popular sa mga mangangalakal.
Mga halimbawa ng commodity ETF?
- SPDR Gold Trust (GLD.US): Ito ay isang sikat na exchange-traded fund na nagbibigay sa mga mangangalakal ng exposure sa gold market. Namumuhunan ito sa pisikal na ginto, na ginagawa itong isang natatanging paraan upang mamuhunan sa mahalagang metal. Ang pondo ay naglalayong gayahin ang pagganap ng gold market sa pamamagitan ng paghawak ng gold bullion o cash na ginagamit nito sa pagbili ng gold bullion kung kinakailangan.
- US Oil Fund (USO.US): Ito ay isa pang tanyag na commodity ETF na nagbibigay sa mga mangangalakal ng pagkakalantad sa merkado ng langis. Namumuhunan ito sa isang halo ng mga kontrata sa futures at iba pang mga instrumento na may kaugnayan sa langis upang gayahin ang pagganap ng presyo ng krudo. Bilang resulta, ang ETF na ito ay angkop para sa mga mangangalakal na gustong mamuhunan sa merkado ng langis ngunit hindi gustong mamuhunan sa mga pisikal na bariles ng langis.
- iShares Silver Trust (SLV.US): Isa ito sa pinakasikat na silver ETF na available sa mga mangangalakal. Namumuhunan ito sa mga pisikal na pilak na bar at naglalayong subaybayan ang pagganap ng presyo ng pilak. Mula nang mabuo ito noong 2006, ang pondo ay lumago upang maging isa sa pinakamalaking pilak na ETF.
- Invesco DB Commodity (DBC): Nagbibigay-daan ito sa mga mangangalakal na magkaroon ng exposure sa malawak na hanay ng mga kalakal, kabilang ang enerhiya, metal, at agrikultura. Nilalayon nitong gayahin ang pagganap ng DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index. Ang ETF ay may hawak na mga kontrata sa futures at iba pang mga derivatives upang makakuha ng exposure sa mga commodity market.
Paano gumagana ang isang commodity ETF?
Ang isang commodity ETF ay nilikha kapag ang isang fund manager ay nagtipon ng pera mula sa mga namumuhunan at bumili ng mga pisikal na kalakal, mga kontrata sa futures, o mga bahagi ng mga kumpanyang sangkot sa produksyon, pagmimina, o paggalugad ng mga kalakal. Pagkatapos, ang ETF ay naglalabas ng mga share na nakalista sa isang stock exchange at maaaring i-trade tulad ng mga regular na securities. Ang halaga ng netong asset (NAV) ng isang bahagi ng ETF ay nakasalalay sa presyo sa merkado ng pinagbabatayan na mga kalakal o futures, binawasan ang mga gastos ng pondo. Sa tuwing bibili ka o nagbebenta ng bahagi ng ETF, maaaring kailanganin ng tagapamahala ng ETF na bumili o magbenta ng mga pisikal na kalakal, o ayusin ang mga posisyon sa futures, upang mapanatili ang pinakamainam na pagkakalantad.
Bakit mahalaga ang mga ito para sa mga mangangalakal?
- Diversification: Isa sa mga pangunahing benepisyo ng pamumuhunan sa mga commodity ETF ay diversification. Ang pagkakaiba-iba ay nagbibigay-daan sa mga mangangalakal na spread ang kanilang pamumuhunan sa maraming mga asset, na binabawasan ang panganib ng mga pagkalugi dahil sa mga pagbabago sa merkado. Ang mga commodity ETF ay maaaring magbigay sa mga mangangalakal ng pagkakalantad sa mga kalakal na may mababang ugnayan sa mga stock at mga bonds, na ginagawa silang isang mahusay na karagdagan sa isang mahusay na sari-sari na portfolio.
- Madaling pag-access: Ang isa pang benepisyo ay ang madaling pag-access sa mga pamilihan ng kalakal. Bago ang pagbuo ng mga ETF, ang pamumuhunan sa mga kalakal ay nangangailangan ng malaking halaga ng oras, pagsisikap at mga mapagkukunan. Kinailangan ng mga mangangalakal na magbukas ng isang hiwalay na account ng mga kalakal at pamahalaan ang mga kontrata sa futures, na ginagawa itong nakakaubos ng oras. Sa mga commodity ETF, ang mga mangangalakal ay maaaring bumili o magbenta ng mga bahagi sa kanilang gustong platform ng kalakalan, halimbawa sa pamamagitan ng mga CFD, na ginagawa itong isang madali at madaling paraan upang mamuhunan sa merkado ng mga kalakal.
- Hedging: Maaaring gamitin ang mga ito bilang bakod laban sa inflation. Maraming mangangalakal ang namumuhunan sa mga commodity ETF upang protektahan ang kanilang mga portfolio ng pamumuhunan mula sa mga presyon ng inflationary. Ang mga kalakal ay may posibilidad na mahusay na gumaganap sa mga kapaligiran ng inflationary, na nagbibigay sa mga mangangalakal ng isang epektibong hedge laban sa pagtaas ng mga presyo. Bilang karagdagan, ang mga commodity ETF ay maaaring maging isang mahusay na paraan upang pag-iba-ibahin ang mga portfolio at bawasan ang pangkalahatang panganib.
Gusto mo bang pumasok sa pangangalakal ng mga kalakal na ETF ngunit hindi ka sigurado kung alin ang pinakamadaling paraan? Bisitahin ang Skilling at alamin kung paano ka makakapagsimula sa pangangalakal CFDs (Contracts For Difference) at kung bakit sila ay itinuturing na pinakamadaling paraan ng pangangalakal. I-access ang mahigit 1200 pandaigdigang instrumento para makipagkalakalan.
Bakit makaligtaan ang potensyal ng merkado ng mga kalakal?
Tuklasin ang mga hindi pa nagamit na pagkakataon sa mga nangungunang na-trade na mga kalakal na CFD tulad ng ginto, pilak at langis.
Mga FAQ
1. Ano ang isang Commodity ETF?
Ang Commodity ETF, o Exchange-Traded Fund, ay isang sasakyan sa pamumuhunan na nagpapahintulot sa mga mangangalakal na mamuhunan sa mga pisikal na kalakal tulad ng mga produktong pang-agrikultura, likas na yaman, at mahahalagang metal. Ang mga ETF na ito ay naglalayong subaybayan ang mga paggalaw ng presyo ng mga partikular na bilihin o mga index ng kalakal.
2. Maaari ko bang ipagpalit ang mga Commodity ETF sa pamamagitan ng mga CFD?
Oo, posibleng i-trade ang mga Commodity ETF sa pamamagitan ng Contracts for Difference (CFDs). Ang mga CFD ay mga pinansiyal derivatives na nagpapahintulot sa mga mangangalakal na mag-isip-isip sa mga galaw ng presyo ng mga Commodity ETF nang hindi pagmamay-ari ang pinagbabatayan na mga asset. Ang Trading Commodity ETF sa pamamagitan ng CFD ay nagbibigay sa mga mangangalakal ng flexibility, leverage, at kakayahang makinabang mula sa parehong pagtaas at pagbaba ng mga presyo.
3. Ano ang mga panganib na nauugnay sa mga Commodity ETF?
Ang mga commodity ETF ay nagdadala ng ilang mga panganib. Ang mga presyo ng mga bilihin ay maaaring pabagu-bago, naiimpluwensyahan ng mga salik tulad ng dynamics ng supply at demand, geopolitical na mga kaganapan, at economic indicators. Ang pagkasumpungin na ito ay maaaring makaapekto sa kanilang halaga. Bukod pa rito, ang mga Commodity ETF ay maaaring sumailalim sa error sa pagsubaybay, kung saan ang pagganap ng pondo ay lumihis mula sa pagganap ng mga pinagbabatayan na mga kalakal dahil sa iba't ibang mga kadahilanan, kabilang ang mga bayarin at gastos.
