Ang Momentum trading ay isang tanyag na diskarte na ginagamit ng mga mangangalakal sa lahat ng antas. Sa kaibuturan nito, kabilang dito ang pagbili o pagbebenta ng mga asset batay sa kanilang mga kamakailang trend ng presyo. Ang layunin ay sakyan ang momentum habang ito ay gumagalaw sa isang direksyon o sa iba pa, at pagkatapos ay isara ang kalakalan bago bumalik ang trend.
Ano ang tagapagpahiwatig ng momentum?
Ang tagapagpahiwatig ng momentum ay isang tool sa teknikal na pagsusuri na ginagamit upang sukatin ang lakas ng trend ng presyo ng asset. Ito ay isang oscillator na naglalagay ng isang linya sa isang tsart upang ipahiwatig kung ang presyo ng isang asset ay gumagalaw pataas o pababa.
Kinakalkula nito ang pagkakaiba sa pagitan ng kasalukuyang presyo at isang tinukoy na nakaraang presyo. Kung ang kasalukuyang halaga ay mas mataas kaysa sa nakaraan, ang momentum ay magpapakita ng isang positibong halaga. Sa kabilang banda, kung ang kasalukuyang figure ay mas mababa kaysa sa nakaraan, ang indicator ay magpapakita ng negatibong halaga.
Ginagamit ng mga mangangalakal ang indikasyon na ito upang kumpirmahin ang mga paggalaw ng presyo at tukuyin ang mga potensyal na pagbabago ng trend. Ang tumataas na linya ng momentum ay nagpapahiwatig na ang trend ng presyo ay lumalakas, habang ang isang bumababa ay nagpapahiwatig na ang trend ng presyo ay humihina.
Mahalagang tandaan na ito ay isang lagging indicator, ibig sabihin, umaasa ito sa mga nakaraang presyo upang kalkulahin ang kasalukuyang halaga. Bilang resulta, hindi ito dapat gamitin bilang nag-iisang indicator para sa mga desisyon sa pangangalakal. Dapat palaging gumamit ang mga mamumuhunan ng iba pang mga tool sa teknikal na pagsusuri, gaya ng mga antas ng suporta at paglaban o moving averages, upang kumpirmahin ang mga signal ng kalakalan na nabuo ng indicator ng momentum.
Paano ito gumagana at kung paano ito basahin
Gumagana ang indicator ng momentum sa pamamagitan ng pagkalkula ng pagkakaiba sa pagitan ng kasalukuyang presyo at isang tinukoy na nakaraang presyo, at pagkatapos ay i-plot ang halagang iyon sa isang chart. Ang indicator ay karaniwang ipinapakita bilang isang linya na nag-o-oscillate sa itaas at ibaba ng isang centerline.
Upang basahin ito, naghahanap ang mga mangangalakal ng dalawang pangunahing bagay:
- Ang isang crossover ay nagaganap kapag ang momentum line ay tumawid sa itaas o ibaba ng centerline, na nagpapahiwatig ng pagbabago sa lakas ng trend ng presyo. Ang isang bullish crossover ay nagaganap kapag ang indicator line ay tumawid sa itaas ng centerline, na nagpapahiwatig na ang takbo ng presyo ay lumalakas. Ang isang bearish crossover ay nangyayari kapag ang linya ay tumawid sa ibaba, na nagpapahiwatig na ang trend ng presyo ay humihina.
- Ang mga pagkakaiba ay nagaganap kapag ang halaga ay gumagalaw sa kabaligtaran ng direksyon ng takbo ng presyo.
Halimbawa, kung ang presyo ng isang asset ay nagte-trend nang mas mataas ngunit ang momentum ay nagte-trend na mas mababa, maaaring ito ay isang senyales na ang trend ng presyo ay nawawalan ng lakas at maaaring bumalik.
Magagamit din ng mga mamumuhunan ang index na ito upang tukuyin ang overbought o oversold kondisyon. Kapag ang linya ng momentum ay umabot sa matinding antas, gaya ng higit sa 80 o mas mababa sa 20, maaari itong magpahiwatig na ang asset ay overbought o oversold, ayon sa pagkakabanggit. Ito ay maaaring isang senyales na ang takbo ng presyo ay dapat na para sa isang pagwawasto.
Sa pamamagitan ng pag-unawa kung paano gumagana ang indicator ng momentum at kung paano ito basahin, magagamit ito ng mga mangangalakal upang kumpirmahin ang mga paggalaw ng presyo at tukuyin ang mga potensyal na pagbabago ng trend.
Paano kinakalkula ang tagapagpahiwatig ng momentum
Ang tagapagpahiwatig ng momentum ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagbabawas ng presyo ng pagsasara ng isang tinukoy na panahon mula sa presyo ng pagsasara ng isang nakaraang panahon. Ang nagreresultang halaga ay pagkatapos ay naka-plot sa isang tsart bilang isang linya na nag-ooscillate sa itaas at sa ibaba ng isang centerline.
Ang pinakakaraniwang panahon na ginagamit upang kalkulahin ang momentum ay 14, ngunit maaaring ayusin ng mga mangangalakal ang panahon ayon sa gusto nila batay sa kanilang diskarte at asset na kanilang kinakalakal.
Ang formula para sa pagkalkula ng momentum ay:
Halimbawa, kung ang isang negosyante ay gumagamit ng 14 na yugto ng momentum indicator at ang pagsasara ng presyo ng kasalukuyang panahon ay $50, at ang pagsasara ng presyo 14 na panahon ang nakalipas ay $40, ang halaga ay kakalkulahin bilang:
Ang tagapagpahiwatig na ito ay pagkatapos ay i-plot sa tsart bilang isang linya na oscillates sa itaas at sa ibaba ng isang centerline.
Mahalagang tandaan na ito ay hindi nagbibigay ng impormasyon sa direksyon ng trend ng presyo, lamang ang lakas ng trend. Dapat gumamit ang mga mangangalakal ng iba pang mga indicator o mga tool sa teknikal na pagsusuri upang matukoy ang direksyon ng trend ng presyo at gumawa ng matalinong mga desisyon sa kalakalan.
Mga diskarte sa tagapagpahiwatig ng momentum: pinagsama ito sa iba pang mga tool
Ang tagapagpahiwatig ng momentum ay maaaring maging isang kapaki-pakinabang na tool sa toolbox ng isang mangangalakal, ngunit mahalagang gamitin ito kasabay ng iba pang teknikal na pagsusuri para sa maximum na pagiging epektibo. Narito ang ilang mga diskarte para sa paggamit nito kasabay ng iba pang mga indicator:
- Moving Averages (MA): Maaaring gamitin ng mga mangangalakal ang momentum indicator kasabay ng moving averages upang matukoy ang mga pagbabago sa trend. Kapag ang halaga ay tumawid sa itaas o mas mababa sa isang moving average, maaari itong magpahiwatig ng isang potensyal na pagbabago ng trend.
- Relative Strength Index (RSI): Maaaring gamitin ng mga mamumuhunan ang indicator na ito kasabay ng Relative Strength Index (RSI) upang kumpirmahin ang mga kondisyon ng overbought o oversold. Kapag ang momentum ay nasa itaas ng centerline nito at ang RSI ay nasa overbought na teritoryo, maaari itong magsenyas ng potensyal na pagbabago ng trend.
- Divergence: Makakatulong ang paghahanap ng divergence sa pagitan ng momentum at pagkilos ng presyo upang matukoy ang mga potensyal na pagbabago ng trend. Kapag ang presyo ay gumagawa ng mas mataas na mataas at ang indicator ay gumagawa ng mas mababang mataas, maaari itong magsenyas ng isang potensyal na bearish reversal. Sa kabaligtaran, maaari itong magsenyas ng potensyal na bullish reversal.
- Mga Breakout: Maaaring gamitin ng mga mangangalakal ang indicator na ito upang matukoy ang mga potensyal na breakout. Kapag nasira ang momentum sa itaas o ibaba ng centerline nito, maaari itong magsenyas ng potensyal na breakout sa direksyon ng trend.
- Bollinger Bands: Maaaring gamitin ng mga mamumuhunan ang momentum indicator kasabay ng Bollinger Bands upang matukoy ang mga potensyal na pagbabago ng trend. Kapag nasira ito sa itaas o ibaba ng itaas o ibabang Bollinger Band, maaari itong magsenyas ng potensyal na pagbabalik ng trend.
- Moving Average Convergence Divergence (MACD): Ang isa pang kapaki-pakinabang na indicator ay ang Moving Average Convergence Divergence (MACD) indicator. Ito ay isang trend-following momentum indicator na gumagamit ng dalawang moving average ng magkaibang panahon upang makabuo ng mga signal. Magagamit ito ng mga mangangalakal upang kumpirmahin ang mga uso at tukuyin ang mga potensyal na pagbabago ng trend. Kapag nag-align ang dalawang indicator at nagpakita ng magkatulad na trend, maaari itong magsenyas ng mas malakas na pagpapatuloy ng trend. Sa kabaligtaran, kapag ang dalawang tagapagpahiwatig ay naghihiwalay, maaari itong magsenyas ng isang potensyal na pagbabago ng trend.
Mahalagang tandaan na walang iisang indicator o diskarte ang makakapagbigay ng garantisadong kita, at dapat palaging gumamit ang mga mangangalakal ng pamamahala sa peligro mga diskarte gaya ng stop- mga order ng pagkawala upang limitahan ang mga potensyal na pagkalugi. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng tagapagpahiwatig ng momentum sa iba pang mga tagapagpahiwatig at mga tool sa teknikal na pagsusuri, maaaring pataasin ng mga mangangalakal ang kanilang mga pagkakataong gumawa ng matalinong mga desisyon sa kalakalan at makamit ang kanilang mga layunin.
Mga merkado na dapat isaalang-alang para sa momentum trading
Kung handa ka nang simulan ang momentum trading, ang unang hakbang ay ang piliin ang tamang market para sa iyong istilo at mga layunin. Ang bawat isa sa kanila ay may sariling natatanging katangian, at mahalagang magkaroon ng matatag na pag-unawa sa instrumento na pipiliin mong i-trade. Narito ang ilang halimbawa mga merkado maaari mong isaalang-alang:
| Merkado | Mga Pangunahing Katangian |
|---|---|
| Stock | Mga kumpanyang pampublikong kinakalakal na may mga pagbabahagi na magagamit para mabili. Pabagu-bago at maaaring makaranas ng mabilis na pagbabago sa presyo. Pinakamahusay na angkop para sa panandaliang pangangalakal. |
| Kinabukasan | Mga kontrata na kumakatawan sa isang kasunduan na bumili o magbenta ng asset sa isang paunang natukoy na presyo at oras. |
| Forex | Trading currency pairs sa pandaigdigang foreign exchange market. Mataas na liquidity at mababang gastos sa transaksyon. Maaaring i-trade 24 oras sa isang araw, 5 araw sa isang linggo. Pinakamahusay para sa mga mangangalakal na may pandaigdigang macroeconomic na pananaw. |
| Mga pagpipilian | Mga kontrata na nagbibigay sa mamimili ng karapatan, ngunit hindi ng obligasyon, na bumili o magbenta ng asset sa isang paunang natukoy na presyo at oras. isang malakas na pag-unawa sa mga pagpipilian sa pagpepresyo at mga diskarte. |
Buod
Tandaan, ang momentum trading ay maaaring maging isang makapangyarihang tool sa iyong arsenal, ngunit nangangailangan ito ng disiplina, pasensya, at patuloy na pag-aaral. Manatiling nakatutok sa iyong mga layunin, pamahalaan ang iyong panganib, at maging handa na umangkop sa pagbabago ng mga kondisyon ng merkado. Best of luck sa iyong momentum trading journey!
Mga FAQ
1. Ano ang momentum trading?
Ang Momentum trading ay isang pamamaraan kung saan bumibili at nagbebenta ang mga mangangalakal ayon sa lakas ng mga kamakailang trend ng presyo. Kabilang dito ang paghaba ng mga asset na nagte-trend, at ang short sa mga trending down.
2. Paano ginagamit ang momentum indicator sa pangangalakal?
Gumagamit ang mga mangangalakal ng mga tagapagpahiwatig ng momentum upang matukoy ang mga potensyal na entry at exit point para sa mga trade. Makakatulong sila na matukoy kung ang isang trend ay malakas at malamang na magpatuloy o kung ito ay malamang na bumalik.
3. Mapanganib ba ang momentum trading?
Oo, tulad ng lahat ng mga diskarte sa pangangalakal, ang momentum trading ay maaaring mapanganib. Nangangailangan ito ng mabilis na paggawa ng desisyon at mabilis na maibabalik ng mga merkado ang direksyon. Gayunpaman, sa epektibong pamamahala sa panganib, ang mga panganib na ito ay maaaring mabawasan.
4. Ano ang ibig sabihin kung ang tagapagpahiwatig ng momentum ay nagpapakita ng mga kondisyon ng overbought o oversold?
Kung ang indicator ng momentum ay nagpapakita ng mga kondisyon ng overbought, nangangahulugan ito na ang presyo ay tumaas nang malaki at maaaring magbaliktad sa lalong madaling panahon. Sa kabaligtaran, kung ang tagapagpahiwatig ay nagpapakita ng mga kondisyon ng oversold, nangangahulugan ito na ang presyo ay bumagsak nang malaki at maaaring tumaas sa lalong madaling panahon.
5. Maaari bang hulaan ng mga tagapagpahiwatig ng momentum ang mga paggalaw ng presyo sa hinaharap?
Habang ang mga tagapagpahiwatig ng momentum ay maaaring magbigay ng mahahalagang insight sa mga uso sa merkado, hindi nila mahuhulaan ang mga paggalaw ng presyo sa hinaharap nang may katiyakan. Dapat gamitin ang mga ito kasabay ng iba pang mga tool at diskarte upang ipaalam ang mga desisyon sa pangangalakal.
6. Ang mga tagapagpahiwatig ng momentum ay kapaki-pakinabang para sa lahat ng uri ng pangangalakal?
Maaaring maging kapaki-pakinabang ang mga indicator ng momentum para sa iba't ibang uri ng trading, kabilang ang day trading, swing trading, at pangmatagalang pamumuhunan. Gayunpaman, ang kanilang pagiging epektibo ay maaaring mag-iba depende sa mga kondisyon ng merkado at ang partikular na asset na kinakalakal.
