Psychotrading explicado: dentro de la mente de un trader

¿Alguna vez ha deseado poder mirar dentro de la mente de uno de los mejores traders del mundo y descubrir exactamente qué es lo que lo motiva? Si es así, no estás solo.

Después de todo, el trading consiste en comprender el mercado, tomar decisiones informadas y superar las probabilidades. Pero ¿qué papel juegan nuestras emociones en todo esto? Aquí es donde entra en juego el concepto de psicotrading.

¿Qué es el psicotrading?

El psicotrading es el estudio de los factores psicológicos que influyen en las decisiones y los resultados del trading. Implica comprender cómo las emociones y los estados mentales afectan el trading.

Por ejemplo, digamos que un traderexperimenta miedo y pánico durante una caída del mercado. Esto puede llevarlos a tomar decisiones impulsivas o vender sus inversiones con pérdidas.

En el psicotrading, comprender estas emociones y su impacto permite a los operadores desarrollar estrategias para gestionar sus emociones y tomar decisiones de trading más racionales.

4 emociones principales destacadas por el psicotrading

1. Miedo: El miedo es una emoción poderosa que a menudo surge cuando los operadores enfrentan pérdidas potenciales o incertidumbre en el mercado. Podría provocar ventas en pánico o evitar oportunidades, lo que haría que los operadores perdieran ganancias potenciales. Imagine un trader que ha invertido una cantidad significativa en una acción y, de repente, recibe noticias negativas sobre la empresa. El miedo se apodera del comerciante mientras se preocupa por posibles pérdidas financieras. En respuesta, pueden vender apresuradamente sus acciones, impulsados por el temor a una mayor caída en el valor de las acciones.
2. Avaricia (Codicia): La avaricia se refiere a un deseo excesivo de riqueza o ganancias. En el trading, la codicia puede nublar el juicio y llevar a asumir riesgos innecesarios o perseguir ganancias poco realistas. Puede resultar en una toma de decisiones impulsiva y en ignorar las señales de advertencia. Por ejemplo, considere un trader que experimenta una serie de operaciones exitosas y comienza a sentirse invencible. Se concentran demasiado en obtener ganancias rápidas y comienzan a asumir riesgos excesivos. Este comportamiento impulsado por la avaricia podría llevarlos a invertir en activos especulativos o volátiles sin un análisis o gestión de riesgos adecuados.
3. Esperanza: La esperanza es una emoción optimista que lleva a los traders a creer en resultados positivos. Si bien la esperanza puede ser beneficiosa, también puede llevar a mantener posiciones perdedoras durante demasiado tiempo, esperando una reversión. Esto puede provocar pérdidas importantes si no se gestiona de forma eficaz. Digamos que un trader compra acciones de una empresa basándose en rumores positivos y con la esperanza de un aumento sustancial en el precio de las acciones. A pesar de los débiles fundamentos, se aferran a la esperanza de que los rumores se hagan realidad y las acciones se disparen. Esta esperanza podría impedirles reducir sus pérdidas o ajustar su estrategia basándose en una evaluación realista.
4. Euforia: La euforia es un sentimiento intenso de excitación y positividad extrema. En el trading, la euforia puede ocurrir después de experimentar una serie de operaciones exitosas o una ganancia inesperada. Puede llevar a un exceso de confianza y a asumir riesgos indebidos, lo que podría provocar pérdidas sustanciales. Imagine a un trader que experimenta un aumento repentino en las ganancias de una operación exitosa. La euforia de esta ganancia financiera puede crear una mentalidad excesivamente confiada. Es posible que comiencen a ignorar la precaución, a desviarse de su plan de trading y a tomar decisiones impulsivas impulsadas por la emoción del éxito en lugar de un análisis cuidadoso.

¿Cómo impactan estas emociones en nuestras operaciones?

En general, estas emociones pueden alterar la toma de decisiones racional, aumentar la probabilidad de acciones impulsivas y dificultar el cumplimiento de bien definidas estrategias de trading.

Gestionar estas emociones de forma eficaz es crucial para mantener la disciplina, tomar decisiones informadas y mitigar riesgos innecesarios en el trading.

Ejemplos en la historia (traders famosos afectados por sus emociones)

• Jesse Livermore: Jesse Livermore fue un traders legendario que hizo y perdió varias fortunas en el mercado de valores a principios del siglo XX. A pesar de su increíble éxito, era conocido por estar influenciado por emociones como el miedo y la codicia. Es famoso que sufrió pérdidas importantes debido a decisiones comerciales impulsivas impulsadas por estas emociones.
• Nick Leeson: Nick Leeson se hizo famoso por su participación en el colapso del Barings Bank en 1995. Sus actividades de trading no autorizadas resultaron en pérdidas masivas que llevaron al banco a la quiebra. Las emocionales decisiones de trading de Leeson, impulsadas por el deseo de obtener mayores ganancias, contribuyeron a la caída de una de las instituciones financieras más antiguas de Gran Bretaña.
• John Meriwether: John Meriwether era un renombrado operador de bonos y fundador de Long-Term Capital Management (LTCM). LTCM experimentó un fracaso catastrófico en 1998 debido a estrategias de inversión agresivas y una toma excesiva de riesgos. Los sesgos emocionales, incluido el exceso de confianza y la falta de consideración de posibles shocks del mercado, influyeron en la caída del fondo.
• Jerome Kerviel: Jerome Kerviel, un ex operador de Societe Generale, llamó la atención en 2008 cuando sus operaciones no autorizadas causaron pérdidas masivas al banco. El deseo de Kerviel de impresionar y obtener mayores ganancias lo llevó a tomar posiciones arriesgadas, lo que le provocó pérdidas sustanciales. Los factores emocionales, como el miedo y la presión para desempeñarse, influyeron en sus decisiones de trading.

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