Petrobras Aktie (PBR.US): Live-Kurs-Chart

Petroleo Brasileiro (PBR.US), auch bekannt als Petrobras, ist ein brasilianischer multinationaler Energiekonzern mit einer Marktkapitalisierung von 438,89 Milliarden BRL (Stand: 23. Juni). 2023. Petrobras wurde 1953 von der brasilianischen Regierung gegründet und hat sich zu einem der größten Öl- und Gasunternehmen der Welt entwickelt, das sich auf die Exploration, Produktion, Raffinierung und Verteilung von Öl und Erdgas konzentriert.

Das Unternehmen ist hauptsächlich in Brasilien tätig und spielt eine wichtige Rolle im Energiesektor des Landes und trägt zu dessen Wirtschaftswachstum und Energieunabhängigkeit bei. Das Unternehmen ging 1956 an die Börse und ist an der New Yorker Börse sowie an den Börsen von São Paulo und Madrid notiert. Während sich die globale Energielandschaft weiterentwickelt, ist Petrobras weiterhin bestrebt, die Herausforderungen der Öl- und Gasindustrie anzugehen und Wachstumschancen zu nutzen.

Petrobras Aktie - Geschichte

Die frühen Jahre und die Gründung

Petrobras wurde 1953 unter der Führung des brasilianischen Präsidenten Getúlio Vargas mit dem kraftvollen Slogan "Das Öl gehört uns" (portugiesisch: "O petróleo é nosso") gegründet. Bei seiner Gründung wurde Petrobras ein gesetzliches Monopol in Brasilien gewährt. Damals lag die brasilianische Ölproduktion bei bescheidenen 2.700 Barrel pro Tag.

Meilensteine der Expansion und Forschung

1961 weihte Petrobras die REDUC-Raffinerie in der Nähe von Rio de Janeiro ein. Zwei Jahre später, 1963, wurde in Rio de Janeiro das Forschungszentrum Cenpes eröffnet, das sich zu einem der weltweit größten Zentren für Energieforschung entwickelte. 1968 baute Petrobras seine Kapazitäten durch die Gründung von Petrobras Quimica S.A. ("Petroquisa") weiter aus und konzentrierte sich auf die Petrochemie und die Umwandlung von Naphtha in Ethen.

Fortschritte bei der Verarbeitung von Ölschiefer

Als Petrobras 1953 mit der Verarbeitung von Ölschiefer begann, entwickelte das Unternehmen die innovative Petrosix-Technologie. In den 1990er Jahren setzte das Unternehmen eine Retorte im Industriemaßstab zur Verarbeitung von Schiefer ein. Im Jahr 2006 gab Petrobras bekannt, dass ihre industrielle Retorte 260 Tonnen Ölschiefer pro Stunde verarbeiten kann.

Bedeutende Entwicklungen in den 1990er und 2000er Jahren

1994 nahm Petrobras die Petrobras 36 in Betrieb, die damals größte Ölplattform der Welt, die leider 2001 nach einer Explosion sank. 1997 verabschiedete Brasilien das Gesetz N.9.478, das das Monopol von Petrobras beendete und den Wettbewerb auf den Ölfeldern zuließ. Mit diesem Gesetz wurden auch die Agência Nacional do Petróleo (ANP) zur Regulierung der Erdölindustrie und der Nationale Rat für Energiepolitik zur Entwicklung der öffentlichen Energiepolitik eingerichtet. Im Jahr 1999 wurde das Monopol von Petrobras durch Vereinbarungen mit anderen Unternehmen offiziell beendet.

Im Jahr 2000 stellte Petrobras einen Weltrekord in der Tiefsee-Ölförderung auf und erreichte eine Tiefe von 1.877 Metern unter dem Meeresspiegel. Im Jahr 2002 erwarb Petrobras das argentinische Unternehmen Perez Companc Energía (PECOM Energía S.A.) für 1,18 Milliarden Dollar, wodurch das Unternehmen seine Anlagen in ganz Südamerika ausbaute und seine Reserven und Produktionskapazitäten erheblich steigerte.

Strategische Partnerschaften und Erreichen der Selbstversorgung

Im Jahr 2005 gründete Petrobras ein Joint Venture mit Nippon Alcohol Hanbai KK, um brasilianisches Ethanol nach Japan zu verkaufen (Brazil-Japan Ethanol). Am 21. April 2006 nahm Petrobras die Produktion auf der Ölplattform P-50 im Feld Albacora East auf und erreichte damit die Selbstversorgung Brasiliens mit Öl.

Finanzielle Herausforderungen und Erholung

In den 2010er Jahren, unter der Regierung der Arbeiterpartei, investierte Petrobras stark in die Subventionierung von Kraftstoffen, was dazu führte, dass das Unternehmen zum am höchsten verschuldeten Ölunternehmen der Welt wurde. Im November 2015 war die Verschuldung von Petrobras auf 128 Milliarden Dollar angestiegen, wobei 84 % davon auf ausländische Währungen lauteten.

Rekordverdächtige Gewinne und jüngste Entwicklungen

Im Jahr 2022 erzielte Petrobras unter Präsident Jair Bolsonaro und der Regierung von Caio Paes de Andrade mit 188,3 Mrd. R$ seinen bisher höchsten Nettogewinn. Das Unternehmen schüttete 215,7 Milliarden R$ an Dividenden aus und war damit der zweitgrößte Dividendenzahler weltweit.

Im Sommer 2023 schloss Petrobras eine 5-Jahres-Vereinbarung mit Weatherford International über die Erbringung von Interventionsdienstleistungen vor der brasilianischen Küste. Diese Partnerschaft umfasst die Digitalisierung der Produktion unter Verwendung der Centro-Plattform zur Optimierung der Bohrlochkonstruktion.

Darüber hinaus kündigte Petrobras für 2023 die Wiederaufnahme der Bauarbeiten für eine neue Produktionslinie in der Raffinerie Abreu e Lima in Ipojuca, Pernambuco, an. Die Erstinvestition wird auf 18,5 Mrd. USD geschätzt, wobei der Schwerpunkt auf der Raffination von schwerem Rohöl aus der Pre-Salt-Region liegt.

Petrobras-Aktie - Internationale Investitionen

Globale Expansion und Errungenschaften von Petrobras

Globale Ölexploration und Errungenschaften

Im Dezember 2006 hatte Petrobras eine Gesamtölproduktion von 243.292 BOED, was seine globale Reichweite in der Ölexploration verdeutlicht.

Verstaatlichung und Reserven

Im Jahr 2007 verstaatlichte die bolivianische Regierung die Raffinerie von Petrobras in Cochabamba. Trotzdem machten die Reserven außerhalb Brasiliens im Jahr 2014 8,4 % der Produktion des Unternehmens aus. Die meisten dieser Reserven befinden sich in Südamerika, insbesondere in Bolivien und Kolumbien. Außerdem besitzt Petrobras über ein Joint Venture mit Murphy Oil Explorationsblöcke im Golf von Mexiko.

Raffinerien in ganz Brasilien

Petrobras betreibt mehrere Raffinerien in ganz Brasilien, die in verschiedene Regionen unterteilt sind:

Region Nordost:

• RNEST - Abreu e Lima Raffinerie - Suape (Pernambuco) - 230.000 bpd
• LUBNOR - Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste - Fortaleza (Ceará) - 8.000 bpd

Region Südost:

• REGAP - Gabriel Passos Raffinerie - Betim (Minas Gerais) - 150.000 bpd
• REPLAN - Raffinerie von Paulínia - Paulínia (São Paulo) - 415.000 bpd
• REVAP - Raffinerie Henrique Lages - São José dos Campos (São Paulo) - 252.000 bpd
• RPBC - Presidente Bernardes-Raffinerie - Cubatão (São Paulo) - 178.000 bpd
• RECAP - Raffinerie von Capuava - Mauá (São Paulo) - 53.000 bpd
• REDUC - Raffinerie von Duque de Caxias - Duque de Caxias (Rio de Janeiro) - 239.000 bpd
• COMPERJ (umbenannt in GASLUB) - Itaboraí (Rio de Janeiro) - IM BAU befindlich

Region Süd:

• REPAR - Presidente Getúlio Vargas Raffinerie - Araucária (Paraná) - 207.563 bpd
• REFAP - Alberto Pasqualini Raffinerie - Canoas (Rio Grande do Sul) - 201.280 bpd

Meilensteine der Produktion

1961 empfahl der Petrobras-Geologe Walter K. Link, sich auf die Offshore-Exploration zu konzentrieren, was 1963 zur Entdeckung der Ölfelder Recôncavo Baiano und Carmópolis führte. Die Ölkrise von 1973 hatte erhebliche Auswirkungen auf Petrobras und führte fast zum Bankrott des Unternehmens. Die Entdeckung eines Ölfeldes im Campos-Becken im Jahr 1974 hat die Finanzen von Petrobras jedoch wiederbelebt. Im Jahr 1997 erreichte Petrobras einen Produktionsmeilenstein von 1 Million Barrel pro Tag und dehnte seine Aktivitäten international aus.

Zum 50-jährigen Jubiläum im Jahr 2003 überschritt Petrobras die Tagesproduktion von 2 Millionen Barrel Öläquivalent. Im Mai 2006 verstaatlichte der bolivianische Präsident Evo Morales jedoch alle Gas- und Ölfelder, was Petrobras dazu veranlasste, wichtige Investitionen in Bolivien einzustellen. Trotz dieser Herausforderungen setzte Petrobras sein Wachstum fort, nahm 2007 die Ölplattform Petrobras 52 in Betrieb und machte zwischen 2007 und 2008 bedeutende Ölfunde im Santos-Becken.

Bemerkenswerte Projekte und Partnerschaften

2009 stellte Petrobras die Plattform P-51 vor, die erste vollständig in Brasilien gebaute halbtauchfähige Plattform, die bis zu 180.000 Barrel pro Tag fördern kann. Im Februar 2009 erklärte sich China bereit, Petrobras im Gegenzug für Öllieferungen ein Darlehen in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar zu gewähren. Außerdem erwarb Petrobras im August 2009 die Esso-Aktiva von ExxonMobil in Chile für 400 Millionen Dollar.

Finanzielle Unternehmungen und Unternehmensangelegenheiten

Im September 2010 schloss Petrobras eine historische Aktienemission in Höhe von 70 Milliarden Dollar ab, um neue Ölfelder zu erschließen. Im Jahr 2012 stieg Petrobras aus der Offshore-Exploration in Neuseeland aus, und 2013 legte ein Arbeiterstreik die Produktion auf mehreren Ölplattformen lahm. Im Jahr 2014 verkaufte Petrobras seine Anlagen in Peru für 2,6 Milliarden US-Dollar an PetroChina und stellte einen neuen Produktionsrekord auf.

Zwischen 2017 und 2021 verkaufte Petrobras verschiedene internationale Vermögenswerte, darunter Betriebe in Chile, Paraguay und Uruguay, um sich auf die Konsolidierung seiner Geschäfte zu konzentrieren. Im Januar 2020 hat Petrobras sein Geschäft in Afrika beendet.

Eigentumsverhältnisse und Unternehmensstruktur

Die brasilianische Regierung besitzt direkt 54 % der stimmberechtigten Stammaktien von Petrobras, während die brasilianische Entwicklungsbank und der brasilianische Staatsfonds jeweils 5 % kontrollieren, so dass der Staat insgesamt 64 % der Anteile hält. Die übrigen Aktien befinden sich in Privatbesitz und werden an der B3, der New York Stock Exchange und der Madrider Börse gehandelt.