Was bedeutet eine trailing stop -Order?
Eine trailing stop Order ist eine Art von Order, die den stop loss- Level automatisch anpasst, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten entwickelt. Das bedeutet, dass Sie für Ihren stop loss keinen festen Preis festlegen, sondern einen Prozentsatz oder Dollarbetrag abseits des aktuellen Marktpreises. Der Hauptunterschied zwischen einer trailing stop Order und einer regulären stop loss -Order besteht darin, dass Sie mit der ersten Order mehr Gewinne erzielen können, wenn sich der Markt weiterhin zu Ihren Gunsten entwickelt.
Zum Beispiel:
Nehmen wir an, Sie kaufen eine Aktie zu 50 USD pro Aktie und setzen eine trailing stop Order bei 10 %. Das bedeutet, dass Ihre stop loss -Order ausgelöst wird und Sie Ihre Aktien verkaufen, wenn die Aktie nach dem Kauf um 10 % von ihrem Höchststand fällt. Steigt der Kurs jedoch auf 60 USD pro Aktie, wird Ihre stop loss -Order auf 54 USD angehoben (10 % unter 60 USD). Auf diese Weise können Sie mehr Gewinne erzielen, wenn sich der Markt weiterhin zu Ihren Gunsten entwickelt.
Dies kann ein leistungsstarkes Tool für Händler sein, die ihr Potenzial maximieren möchten. Indem Sie Ihre Exit-Strategie automatisieren und Ihren Trades Raum zum Atmen geben, können Sie mehr Gewinne erzielen und Stress reduzieren. Es ist jedoch wichtig, es mit Bedacht einzusetzen und die Vor- und Nachteile abzuwägen, bevor Sie es in Ihre Handelsstrategie integrieren.
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31/10/2024 | 13:30 - 20:00 UTC
Ein praktisches Beispiel
Um besser zu verstehen, wie eine trailing stop Order funktioniert, sehen wir uns ein Beispiel an.
Angenommen, Sie entscheiden sich, 100 Aktien der XYZ Corp. zu 50 USD pro Aktie zu kaufen. Sie glauben, dass die Aktie Potenzial hat, zu steigen, möchten aber auch Ihre potenziellen Verluste begrenzen, falls sich der Markt gegen Sie wendet. Sie legen eine trailing stop Order bei 5 % fest. Das bedeutet, dass Ihre stop loss -Order ausgelöst wird und Ihre Aktien verkauft werden, wenn die Aktie nach dem Kauf um 5 % von ihrem Höchststand fällt.
Ein paar Tage später beginnt der Kurs zu steigen. Er erreicht 55 USD pro Aktie und Ihre trailing stop Order steigt auf 52,25 USD (5 % unter 55 USD). Eine Woche später beginnt der Kurs von XYZ Corp zu fallen und löst Ihre trailing stop Order bei 52,25 USD aus. Ihre Aktien werden automatisch verkauft, mit einem Gewinn von 2,25 USD pro Aktie.
Wenn Sie eine reguläre stop loss -Order (zum Beispiel bei 49,50 USD) gesetzt hätten, hätten Sie Ihre Aktien verkauft, sobald die Aktie diesen Preis erreicht hätte, und hätten so die potenziellen Gewinne verpasst. Mit der trailing stop Order konnten Sie einige Gewinne erzielen und sich gleichzeitig vor weiteren Verlusten schützen.
Warum einen trailing stop verwenden?
Händler verwenden trailing stop -Orders aus mehreren Gründen:
- Der Hauptgrund besteht darin, Risiken zu steuern und potenzielle Verluste zu begrenzen. Indem sie diese festlegen, können sie ihre Investitionen vor erheblichen Marktrückgängen schützen und dennoch Gewinne erzielen, wenn sich der Markt zu ihren Gunsten entwickelt.
- Ein weiterer Grund für die Verwendung ist die Reduzierung von Stress und emotionalen Entscheidungen. Wenn Händler eine regelmäßige stop loss -Order festlegen, könnten sie in Panik geraten und ihre Aktien verkaufen, sobald der Markt zu fallen beginnt. Dies kann zu verpassten Gewinnchancen und unnötigen Verlusten führen. Mit einer trailing stop Order können sie ein dynamisches stop loss -Niveau festlegen, das sich anpasst, wenn sich der Markt zu ihren Gunsten entwickelt, wodurch die Notwendigkeit einer ständigen Überwachung und Entscheidungsfindung verringert wird.
Es ist jedoch wichtig, trailing stop -Orders mit Bedacht einzusetzen und ihre Einschränkungen zu verstehen. Händler sollten ihre Anlageziele, ihre Risikobereitschaft und die Marktbedingungen berücksichtigen, bevor sie sie in ihre Strategie integrieren.
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Vorteile & Nachteile
Wie jedes Handelsinstrument haben trailing stop -Orders Vor- und Nachteile. Schauen wir uns die wichtigsten in der folgenden Tabelle an.
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Es hilft Händlern, ihr Risiko zu verwalten und potenzielle Verluste zu begrenzen. Händler können einen Handel automatisch beenden, wenn sich der Preis über einen bestimmten Punkt hinaus gegen sie bewegt. | Stop loss -Orders sind möglicherweise nicht für alle Investoren geeignet, insbesondere nicht für diejenigen mit geringer Risikobereitschaft. Manche bevorzugen vielleicht einen praktischeren Ansatz bei der Verwaltung ihrer Trades. |
| Es ermöglicht Händlern, Gewinne zu erzielen, wenn der Markt steigt. Durch das Setzen eines trailing stop Loss können Händler Gewinne sichern, wenn sich der Preis zu ihren Gunsten entwickelt. | Sie unterliegen der Marktvolatilität und in schnelllebigen Märkten kann der Preis das stop loss Niveau überschreiten, bevor die Order ausgeführt werden kann. |
| Durch die Automatisierung des stop loss -Prozesses können Händler Stress und emotionale Entscheidungsfindung reduzieren. | In Zeiten starker Preisschwankungen sind stop loss -Orders möglicherweise nicht immer wirksam. |
| Ein dynamisches stop loss -Niveau passt sich an, wenn sich der Markt zugunsten des Händlers bewegt. | Stop loss -Orders sind möglicherweise nicht für alle Wertpapierarten oder Handelsstile geeignet. Manche Händler bevorzugen beispielsweise Optionen oder andere derivate, um ihr Risiko zu steuern. |
Stop loss vs. trailing stop Order
Stop loss und trailing stop Orders sind zwei beliebte Risikomanagement- Tools, die von Händlern verwendet werden. Obwohl beide darauf abzielen, potenzielle Verluste zu begrenzen, gibt es einige wesentliche Unterschiede zwischen den beiden.
| Stop loss Auftrag | Trailing stop Order | |
|---|---|---|
| Definition | Ein Auftrag, ein Wertpapier zu einem bestimmten Preis zu verkaufen, um den Verlust zu begrenzen. | Ein Auftrag zum Verkauf eines Wertpapiers, wenn sein Preis unter einen bestimmten Prozentsatz oder Dollarbetrag gegenüber dem höchsten Preis seit Auftragserteilung fällt. |
| Zweck | Durch den Verkauf eines Wertpapiers zu einem vorher festgelegten Preis können Sie potenzielle Verluste begrenzen. | Gewinne durch den Verkauf eines Wertpapiers sichern, wenn sein Preis unter einen bestimmten Prozentsatz oder Dollarbetrag gegenüber dem höchsten Preis seit Auftragserteilung fällt. |
| Ausführung | Die Order wird zum angegebenen stop loss -Preis ausgeführt. | Die Order wird ausgeführt, wenn der trailing stop Preis erreicht ist. |
| Preisbestimmung | Der stop loss -Preis wird vom Anleger festgelegt. | Der trailing stop Preis wird durch einen Prozentsatz oder Dollarbetrag unter dem höchsten Preis seit Auftragserteilung bestimmt. |
| Flexibilität | Einmal festgelegt, bleibt der stop loss -Preis fest. | Der trailing stop Preis kann angepasst werden, wenn der Preis des Wertpapiers steigt. |
| Risiko | Es besteht das Risiko eines zu frühen Verkaufs, wenn der stop loss -Preis zu nahe am aktuellen Marktpreis angesetzt wird. | Es besteht das Risiko, zu spät zu verkaufen, wenn der trailing stop Preis zu weit vom aktuellen Marktpreis entfernt angesetzt wird. |
| Kosten | Mit der Platzierung einer stop loss -Order können Gebühren verbunden sein. | Mit der Platzierung einer trailing stop -Order können Gebühren verbunden sein. |
| Marktvolatilität | In Zeiten hoher Marktvolatilität werden Stop loss -Orders möglicherweise nicht ausgeführt. | Trailing stop -Orders können in Zeiten hoher Marktvolatilität effektiver sein. |
| Gesamteffektivität | Stop loss Orders sind wirksam bei der Begrenzung potenzieller Verluste. | Trailing stop -Orders sind wirksam, um Gewinne zu schützen und potenziell zu maximieren. |
Sowohl stop loss als auch trailing stop Orders bieten Vor- und Nachteile. Händler sollten ihre Risikobereitschaft, ihren Handelsstil und die Marktbedingungen sorgfältig prüfen, bevor sie sich für eine Orderart entscheiden.
Durch die Verwendung von trailing stop Orders können Investoren ihre Gewinne schützen und potenziell maximieren, während sie gleichzeitig das Risiko eines zu späten Verkaufs minimieren. Es ist ein leistungsstarkes Tool für jeden Anleger. Indem Sie Ihre Exit-Strategie automatisieren und Ihren Trades Luft zum Atmen geben, können Sie Stress reduzieren. Es ist jedoch wichtig, trailing stop Orders mit Bedacht einzusetzen und ihre Vor- und Nachteile abzuwägen, bevor Sie sie in Ihre Handelsstrategie integrieren.
