Range Trading ist eine Strategie, die sich darauf konzentriert, potenzielle Chancen in sich konsolidierenden Märkten zu erkennen. Wenn die Kurse über einen bestimmten Zeitraum hinweg keine, höheren Höchst- oder Tiefstände erreichen, kann sich eine klare Unterstützungs und Widerstandszone bilden, die als Spanne bezeichnet wird .
Wenn sich die Dynamik des Trends weiter verlangsamt, könnte es schwieriger werden, den primären Trend zu erkennen, so dass die Preise in beide Richtungen ausbrechen können.
In diesem Artikel werden die folgenden Themen behandelt:
- Eine Einführung in den Range-Trading
- Technische Indikatoren für den Range-Trading
- Risikomanagement in schwankungsanfälligen Märkten
In den ersten drei Quartalen des Jahres dominierten weiterhin die Zinssätze die Stimmung und trieben die Renditen von Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit 2007.
Da der USD-Stärke den allgemeinen Markttrend für mit dem Dollar korrelierte Vermögenswerte bestimmt , haben sich einige Märkte weiterhin innerhalb klar definierter Unterstützungs- und Widerstandsniveaus bewegt.
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3 Schritte zu Handelsspannen
Schritt 1: Bestimmen Sie die Richtung des Trends
Obwohl die Bestimmung der Trendrichtung eine einfache Aufgabe zu sein scheint, kann es schwierig sein, zwischen dem langfristigen und dem kurzfristigen Trend zu unterscheiden. Hier kann die Analyse mehrerer Zeitrahmen hilfreich sein.
Durch die Betrachtung der Preisbewegung auf einem längerfristigen Chart (wöchentlich oder monatlich) kann ein Händler möglicherweise einen besseren Überblick über die Richtung des primären Trends erhalten. Wenn die Preise höhere Hochs und Tiefs erreichen, spricht man von einem Aufwärtstrend des Marktes. Wenn die Preise niedrigere Tiefs und Hochs erreichen, befindet sich der Markt in einem Abwärtstrend. Wenn kein Trend erkennbar ist, befindet sich der Markt in einer Schwankungsbreite.
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Gold Wochenchart mit grundlegender Trendlinie
Chart erstellt auf TradingView
Die obige Grafik zeigt, wie der Goldpreis vom Tief im Oktober 2022 bis zum Höchststand im Mai 2023 stark anstieg. Nachdem es nicht gelungen war, sich über 2.071 US-Dollar zu halten, sanken die Preise und fielen in eine Unterstützungs- (1.880 US-Dollar) und Widerstandszone (1.950 US-Dollar), die für einen Großteil des dritten Quartals (von Juni bis September) intakt blieb.
Schritt 2: Messung der Stärke und Dynamik des Trends
Nachdem nun die längerfristigen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus identifiziert wurden, kann das Vier-Stunden-Chart einen weiteren Einblick in die Dynamik und Stärke des kurzfristigen Trends geben.
Einer der am häufigsten für diesen Zweck verwendeten Indikatoren ist der Relative Stärke Indikator (RSI). Der RSI ist ein Momentum-Oszillator, der die Geschwindigkeit und das Ausmaß von Kursbewegungen misst. Durch den Vergleich aktueller Kurse mit historischen Kursen bewegt sich der RSI zwischen 0 und 100.
Wenn der RSI fällt, nimmt die Dynamik des Abwärtstrends zu, und wenn der RSI steigt, nimmt die Dynamik des Aufwärtstrends zu.
Durch die Verwendung des RSI in einem kürzeren Zeitrahmen kann der Händler auch abschätzen, wann die Kurse möglicherweise in den überkauften (über 70) oder überverkauften (unter 30) Bereich eintreten.
Gold-Vier-Stunden-Chart mit RSI-Indikator
Chart erstellt auf TradingView
Was ist Ihr Handelsstil?
Unabhängig vom Spielfeld ist die Kenntnis Ihres Stils der erste Schritt zum Erfolg.
Schritt 3: Identifizierung potenzieller potenzieller Ein- und Ausstiegspunkte
Für den Goldpreis im vierten Quartal könnten die auf dem Wochen-Chart identifizierten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus weiterhin dazu beitragen, die Preisbewegung voranzutreiben, was die Richtung des Trends beeinflussen könnte.
Da die Preise derzeit unter der vorherigen Unterstützung liegen, wurde die Spanne vorübergehend durchbrochen, wobei sich ein neues Unterstützungsniveau um die 1.800-Dollar-Marke herum gebildet hat. Wenn sich die Kurse wieder in die vorherige Spanne bewegen, können Händler, die neue Positionen eingehen, die vorherigen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus nutzen, um ihr Risiko zu steuern.
Eine Zusammenfassung einer Range-Trading-Strategie:
- Range-Trading ist eine Strategie, die oft von Scalpern verwendet wird, die aus kurzfristigen Bewegungen in sich konsolidierenden Märkten Gewinn machen wollen.
- Technische Indikatoren können verwendet werden, um die Dynamik und die Richtung des Trends zu beurteilen
- Der RSI ist einer der beliebtesten Indikatoren für den Range-Trading
- Die Schlüsselbereiche der Unterstützung und des Widerstands,, die die Ober- und Untergrenze der Spanne bilden, können auch zur Risikosteuerung genutzt werden.
Keine anlageberatung. Die wertentwicklung der vergangenheit ist kein indikator für zukünftige ergebnisse.
