Beginnen Sie Ihre Handelsreise mit Skilling
79% der CFD-Einzelhandelskonten verlieren Geld.
Beginnen Sie Ihre Handelsreise mit Skilling
79% der CFD-Einzelhandelskonten verlieren Geld.
Beim Price Action Trading nutzen Profis verschiedene Tools und Methoden, um Marktbewegungen zu entschlüsseln. Ein zentrales Konzept ist die „Fair Value Gap“. Aber was genau bedeutet dieser Begriff? Einfach ausgedrückt ist eine Fair-Value-Lücke eine Lücke in der Preisbewegung, die entsteht, wenn zwischen Käufern und Verkäufern ein Ungleichgewicht besteht. Dies führt zu einem unbereinigten Bereich auf dem Preisdiagramm, der den Preis häufig anzieht, bevor er seinen vorherigen Verlauf fortsetzt.
Was ist die Fair Value Gap-Handelsstrategie?
Die fair value Gap Trading-Strategie nutzt Preislücken, die in Charts sichtbar sind, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Hier ist eine Übersicht, wie es funktioniert:
Lücke erkennen: Händler finden Muster in Charts, in denen Lücken zwischen Kerzen auftreten. Solche Lücken entstehen nach erheblichen Preisbewegungen, sodass nachfolgende Kerzen den entstandenen Raum nicht vollständig schließen können.
Warten auf Preisumkehr: Sobald die Lücke erkannt ist, beobachten Händler, ob der Preis in Richtung der Lücke zurückkehrt. Die zugrunde liegende Annahme ist, dass die Preise häufig zurückgehen, um diese Lücken zu schließen, bevor sie ihren ursprünglichen Kurs fortsetzen.
![]()
Handel ausführen: Nachdem der Preis zur Kurslücke zurückgekehrt ist, eröffnen Händler eine Position, die der ursprünglichen Kursrichtung entspricht. Wenn der Preis beispielsweise zuvor gestiegen ist, könnten Händler kaufen, sobald der Preis zur Kurslücke zurückkehrt, da sie eine weitere Aufwärtsbewegung erwarten.
Risikomanagement: Angesichts des unvorhersehbaren Marktverhaltens wenden Händler Risikomanagement -Techniken wie Stop-Loss-Orders an, um potenzielle Verluste zu minimieren.
Im Wesentlichen ermöglicht diese Strategie Händlern, Preislücken auszunutzen, wobei sie davon ausgehen, dass der Preis zur Lücke zurückkehrt, bevor er seinen ursprünglichen Trend wieder aufnimmt.
Beispiel für eine Fair-Value-Lücke
Stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem ein Bitcoin-CFD bei 66.000 $ gehandelt wird und Sie auf dem Chart eine Lücke im fair value entdecken:
- Lücke erkennen: Angenommen, der Bitcoin-Preis ist in einer Bewegung schnell von 62.000 auf 68.000 USD gestiegen und hat eine Lücke hinterlassen. Die nachfolgende Kerze bewegt sich von 68.000 auf 67.500 USD, deckt den Bereich zwischen 62.000 und 68.000 USD jedoch nicht vollständig ab und bildet eine sichtbare Lücke im Diagramm.
- Preisrückkehr abwarten: Gemäß der fair value Gap-Strategie würden Sie den Markt beobachten, um zu sehen, ob der Bitcoin-Preis in Richtung der Lücke zurückkehrt, insbesondere in den Bereich von 66.000 – 62.000 $.
- Den Handel abschließen: Wenn der Bitcoin-Preis auf etwa 64.000 $ zurückfällt, was innerhalb der Lückenzone liegt, könnten Sie eine Kaufposition in Erwägung ziehen, in der Erwartung, dass der Preis weiter steigt und die Lücke letztendlich schließt.
- Risikomanagement: Zum Schutz vor ungünstigen Preisbewegungen können Sie eine Stop-Loss -Order beispielsweise bei 63.000 US-Dollar platzieren, um Ihre Verluste bei einem weiteren Preisverfall zu begrenzen.
Vor- und Nachteile von Fair Value Gaps
| Pro | Nachteile |
|---|---|
| Fair value Gaps heben präzise Einstiegspunkte hervor und vereinfachen so die Handelsplanung und -ausführung. | Lücken werden nicht immer geschlossen, was zu potenziellen Verlusten führen kann. |
| Sie bieten Einblicke in Bereiche des Marktungleichgewichts und helfen Händlern bei der Interpretation der Kursentwicklung. | Das Warten darauf, dass die Preise wieder die Kurslücke erreichen, kann zeitaufwändig sein und erfordert Geduld. |
| Der Preis erreicht Lücken häufig erneut und folgt dann dem anfänglichen Trend, was Trendfolgestrategien unterstützt. | Die Strategie funktioniert möglicherweise nicht unter allen Marktbedingungen gut und Kurslücken signalisieren möglicherweise nicht immer genaue zukünftige Preisbewegungen. |
| Diese Lücken ermöglichen es Händlern, klar definierte Stop-Loss-Niveaus festzulegen und so das Risikomanagement zu verbessern. | Das manuelle Identifizieren von Lücken ohne den Einsatz von Indikatoren kann schwierig und zeitaufwändig sein. |
Profitieren Sie von der Volatilität auf den Kryptowährungsmärkten
Beziehen Sie eine Position zu sich bewegenden Kryptowährungspreisen. Verpassen Sie keine Gelegenheit.
Zusammenfassung
Bei der fair value Gap-Strategie werden Preislücken identifiziert, abgewartet, bis der Preis wieder in die Lücke zurückkehrt, und dann Trades in der Erwartung ausgeführt, dass der Preis seinen ursprünglichen Trend wieder aufnimmt. Dieser Ansatz ist zwar nützlich, erfordert jedoch einen disziplinierten Risikomanagementplan und ist möglicherweise nicht für alle Marktbedingungen geeignet.
Möchten Sie Ihr Handelswissen erweitern? Erfahren Sie noch heute mehr im Skilling -Blog.
FAQs
1. Wie wird eine fair value Lücke in einem Diagramm identifiziert?
Eine fair value Lücke wird typischerweise in einer Dreifachkerzenformation entdeckt. Sie tritt auf, wenn eine erhebliche Preisbewegung einen Abstand zwischen dem Hoch einer Kerze und dem Tief der nächsten Kerze schafft, ohne dass es zu einer vollständigen Überlappung kommt. Lücken können manuell oder mithilfe technischer Indikatoren identifiziert werden.
2. Wie kann ich die fair value Gap-Strategie im Trading anwenden?
Um diese Strategie zu verwenden, suchen Sie zunächst eine Kurslücke im Chart. Warten Sie dann, bis der Preis wieder in die Kurslücke fällt, bevor Sie einen Handel tätigen. Gehen Sie dabei davon aus, dass der Preis seinen vorherigen Trend fortsetzt.
3. Was sind die wichtigsten Vorteile der Nutzung von fair value Gaps im Handel?
Zu den Hauptvorteilen gehören klare Handelseinstiegspunkte, die Fähigkeit, Marktungleichgewichte zu erkennen, die Unterstützung von Trendfortsetzungsstrategien und ein verbessertes Risikomanagement durch die Verwendung präziser Stop-Loss-Orders.
4. Welche potenziellen Risiken birgt der Handel mit fair value -Gaps?
Zu den Risiken gehören falsche Signale, bei denen die Preise nicht zur Kurslücke zurückkehren oder sich nicht wie erwartet bewegen. Darüber hinaus kann das Warten auf das Schließen von Kurslücken einige Zeit in Anspruch nehmen und die Strategie kann in bestimmten Marktumgebungen weniger effektiv sein.
5. Können fair value Gaps marktübergreifend genutzt werden?
Ja, fair value Gaps können in verschiedenen Märkten angewendet werden, darunter Aktien, Devisen, Indizes, Rohstoffe und Kryptowährungen. Die Wirksamkeit kann jedoch je nach Marktbedingungen und Anlageart variieren.
6. Wie kann ich fair value Gaps besser nutzen?
Um Ihr fair value Gap Trading zu verbessern, sollten Sie technische Tools und Indikatoren verwenden, um Lücken besser zu identifizieren. Die Kombination dieser Methode mit anderen Analysestrategien und die Aufrechterhaltung eines disziplinierten Risikomanagements kann Ihre Handelsleistung weiter optimieren.
