Wenn Sie als Händler Ihr Portfolio diversifizieren möchten, könnten Rohstoffe eine großartige Ergänzung sein. Der Kauf und Verkauf einzelner Rohstoffe kann jedoch teuer und kompliziert sein. Hier kommen Rohstoff-ETFs ins Spiel. Ein Rohstoff-ETF ist ein Investmentfonds, der den Preis eines zugrunde liegenden Rohstoffs verfolgt. In diesem Artikel werden wir uns genauer ansehen, wie sie funktionieren und warum sie bei Händlern immer beliebter werden.
Beispiele für Rohstoff-ETFs?
- SPDR Gold Trust (GLD.US): Dies ist ein beliebter börsengehandelter Fonds, der Händlern Zugang zum Goldmarkt bietet. Er investiert in physisches Gold und ist damit eine einzigartige Möglichkeit, in das Edelmetall zu investieren. Der Fonds versucht, die Performance des Goldmarktes nachzubilden, indem er Goldbarren oder Bargeld hält, mit dem er bei Bedarf Goldbarren kauft.
- US Oil Fund (USO.US): Dies ist ein weiterer beliebter Rohstoff ETF, der Händlern Zugang zum Ölmarkt bietet. Er investiert in eine Mischung aus futures und anderen ölbezogenen Instrumenten, um die Entwicklung des Rohölpreises nachzubilden. Daher ist dieser ETF für Händler geeignet, die in den Ölmarkt investieren möchten, aber nicht in physische Barrel Öl.
- iShares Silver Trust (SLV.US): Dies ist einer der beliebtesten Silber-ETFs, die Händlern zur Verfügung stehen. Er investiert in physische Silberbarren und zielt darauf ab, die Entwicklung des Silberpreises nachzubilden. Seit seiner Einführung im Jahr 2006 ist der Fonds zu einem der größten Silber-ETFs herangewachsen.
- Invesco DB Commodity (DBC): Er ermöglicht Händlern den Zugang zu einer breiten Palette von Rohstoffen, darunter Energie, Metalle und Landwirtschaft. Er versucht, die Performance des DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index nachzubilden. Der ETF hält futures und andere derivate, um Zugang zu den Rohstoffmärkten zu erhalten.
Wie funktioniert ein Rohstoff ETF?
Ein Rohstoff ETF wird aufgelegt, wenn ein Fondsmanager Geld von Anlegern bündelt und physische Rohstoffe, futures oder Aktien von Unternehmen kauft, die in der Rohstoffproduktion, im Bergbau oder in der Rohstoffexploration tätig sind. Anschließend gibt der ETF Aktien aus, die an einer Börse notiert sind und wie normale Wertpapiere gehandelt werden können. Der Nettoinventarwert (NAV) einer ETF-Aktie hängt vom Marktpreis der zugrunde liegenden Waren oder futures abzüglich der Kosten des Fonds ab. Wenn Sie eine ETF-Aktie kaufen oder verkaufen, muss der ETF-Manager möglicherweise physische Rohstoffe kaufen oder verkaufen oder die futures anpassen, um eine optimale Exposition aufrechtzuerhalten.
Warum sind sie für Händler wichtig?
- Diversifikation: Einer der Hauptvorteile von Rohstoff-ETFs ist die Diversifikation. Durch Diversifikation können Händler ihre Investitionen auf mehrere Vermögenswerte spread und so das Verlustrisiko aufgrund von Marktschwankungen verringern. Rohstoff-ETFs könnten Händlern Zugang zu Rohstoffen verschaffen, die eine geringe Korrelation zu Aktien und anleihen aufweisen, was sie zu einer großartigen Ergänzung eines gut diversifizierten Portfolios macht.
- Einfacher Zugang: Ein weiterer Vorteil ist der einfache Zugang zu den Rohstoffmärkten. Vor der Entwicklung von ETFs erforderte das Investieren in Rohstoffe einen erheblichen Zeit-, Arbeits- und Ressourcenaufwand. Händler mussten ein separates Rohstoffkonto eröffnen und futures verwalten, was zeitaufwändig war. Mit Rohstoff-ETFs können Händler Aktien einfach auf ihrer bevorzugten Handelsplattform kaufen oder verkaufen, beispielsweise über CFDs, was es zu einer einfachen und zugänglichen Möglichkeit macht, in den Rohstoffmarkt zu investieren.
- Absicherung: Sie könnten als Absicherung gegen Inflation eingesetzt werden. Viele Händler investieren in Rohstoff-ETFs, um ihre Anlageportfolios vor Inflationsdruck zu schützen. Rohstoffe entwickeln sich in inflationären Umgebungen tendenziell gut und bieten Händlern eine wirksame Absicherung gegen steigende Preise. Darüber hinaus können Rohstoff-ETFs eine hervorragende Möglichkeit sein, Portfolios zu diversifizieren und das Gesamtrisiko zu senken.
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FAQs
1. Was ist ein Rohstoff ETF?
Ein Rohstoff ETF oder Exchange-Traded Fund ist ein Anlageinstrument, das es Händlern ermöglicht, in physische Rohstoffe wie Agrargüter, natürliche Ressourcen und Edelmetalle zu investieren. Diese ETFs zielen darauf ab, die Preisbewegungen bestimmter Rohstoffe oder Rohstoffindizes nachzubilden.
2. Kann ich Rohstoff-ETFs über CFDs handeln?
Ja, es ist möglich, Rohstoff-ETFs über Differenzkontrakte (CFDs) zu handeln. CFDs sind derivate, die es Händlern ermöglichen, auf die Preisbewegungen von Rohstoff-ETFs zu spekulieren, ohne die zugrunde liegenden Vermögenswerte zu besitzen. Der Handel mit Rohstoff-ETFs über CFDs bietet Händlern Flexibilität, Hebelwirkung und die Möglichkeit, sowohl von steigenden als auch von fallenden Preisen zu profitieren.
3. Welche Risiken sind mit Rohstoff-ETFs verbunden?
Rohstoff-ETFs bergen gewisse Risiken. Die Preise von Rohstoffen können volatil sein und von Faktoren wie angebot und nachfrage, geopolitischen Ereignissen und ökonomische indikatoren beeinflusst werden. Diese Volatilität kann sich auf ihren Wert auswirken. Darüber hinaus können Rohstoff-ETFs einem Tracking Error unterliegen, bei dem die Performance des Fonds aufgrund verschiedener Faktoren, einschließlich Gebühren und Kosten, von der Performance der zugrunde liegenden Rohstoffe abweicht.
