Risikomanagement im handel ist eine möglichkeit, die potenziellen auswirkungen bestimmter risiken zu reduzieren, aber auch zu akzeptieren, dass sie diese möglicherweise nicht beseitigen können. Beim trading gibt es belohnungen. Wenn sich der preis eines vermögenswerts in die von ihnen vorhergesagte richtung bewegt, können sie am ende einen gewinn erzielen. Um diese potenziellen vorteile zu erschließen, müssen sie jedoch die risiken akzeptieren.
Natürlich können sie keine handelsstrategie für das risikomanagement entwickeln, ohne zu verstehen, was risiko ist. Ebenso können sie nicht verstehen, warum risikomanagement wichtig ist, wenn sie nicht wissen, welche potenziellen fallstricke der handel mit sich bringt.
Anders ausgedrückt, ohne die gefahr von regen gibt es keinen sonnenschein. Beim trading gibt es immer risiken. Bei keinem trade ist garantiert, dass er einen gewinn bringt, und sie können nicht verhindern, dass sich ein trade in eine negative richtung bewegt.
Was sie jedoch tun können, ist den einsatz von risikomanagement-tools, um eine zu starke handelsbewegung in die negative richtung zu verhindern. Wenn es um den risikomanagement-handel geht, zielen sie also darauf ab, die risiken beim kauf und verkauf zu reduzieren. Sie eliminieren nicht alle risiken, weil das nicht möglich ist.
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Was macht den handel riskant und wie geht man damit um?
Um zu wissen, warum risikomanagement wichtig ist und wie man es umsetzt, müssen sie die potenziellen risiken kennen, denen sie beim handel ausgesetzt sind. Wir wissen, was der lohn ist: gewinne. Es gibt jedoch allgemeine und spezifische risiken. Letzteres bezieht sich auf die risiken einzelner vermögenswerte und märkte. Über konkrete risiken sprechen wir später. Zuvor sind hier vier allgemeine risiken aufgeführt, mit denen jeder händler umgehen muss:
- Bildungswesen
- Kein maß an bildung und einsicht kann ihnen einen gewinn beim trading garantieren. Je mehr sie jedoch wissen, desto besser sind ihre chancen, potenziell profitable schritte zu unternehmen. Dies ist eine variable, die sie steuern können. Wenn sie nicht genug wissen, ist das ein risiko. Daher müssen sie mehr über den handel erfahren, um das risikomanagement zu unterstützen.
- Handelsstil
- Die art und weise, wie sie handeln, ist wichtig. Es gibt verschiedene handelsstile und vermögenswerte, mit denen sie handeln können. Beispielsweise heißt es, dass ETFs weniger volatil seien als devisenpaare. Das bedeutet nicht, dass sie nicht mit devisen handeln sollten oder dass das eine besser ist als das andere. Ihre entscheidungen und ambitionen machen einen unterschied. Die vermögenswerte, mit denen sie handeln, wie diversifiziert ihr portfolio ist und wie viel geld sie investieren, wirken sich alle auf ihr risiko-ertrags-potenzial aus.
- Hebelwirkung
- Mit hebelwirkung können Sie einen kleinen Kapitalbetrag investieren und eine größere Position einnehmen, indem Sie von einem Broker geliehene Mittel verwenden. Dies wird als Margin-Handel bezeichnet, da die Differenz zwischen dem Geldbetrag, den Sie einsetzen, und dem Betrag, den der Broker bereitstellt, die Marge ist.
Die Hebelung einer kleinen Investition kann Ihnen eine größere Position und damit das Potenzial verschaffen um größere Gewinne zu erzielen. Allerdings kann die Hebelwirkung auch die Geschwindigkeit erhöhen, mit der Sie Geld verlieren. Daher ist die Steuerung der Hebelwirkung auch eine Möglichkeit, das Risiko zu steuern. - Gewinn/Verlust
- Gewinn ist die belohnung beim handel, verlust ist das ultimative risiko. Sie können das potenzial von beidem nicht ausschließen. Sie können sie jedoch einschränken. Sie können beim handel take-profit- und stop-loss-limits nutzen. Wir werden diese im nächsten abschnitt besprechen. Auf online-handelsplattformen können sie parameter festlegen, in denen ihre gewinne und verluste enthalten sind.
Risikomanagement-Tools: möglichkeiten zur Verwaltung Ihres Handels
Die risikomanagementinstrumente und -strategien, die sie als online-händler bei skilling nutzen können, sind die folgenden:
Stop-loss-order
Eine stop-loss-order ist ein instrument des risikomanagements, mit dem sie den maximalen verlust festlegen können, den sie bei einem handel erleiden. Sie legen den verlustbetrag fest, den sie bereit sind, in kauf zu nehmen, bevor sie z.B. Einen handel mit Tesla-CFDs abschließen. Sobald sie dies getan haben, schließt die software einen handel automatisch, wenn ihr verlustlimit erreicht ist, und begrenzt so ihren verlust (ihr risiko).
Richtige investitionshöhe
Die höhe des geldbetrags, den sie in einen handel investieren, erhöht oder verringert ihr risiko. Nehmen wir an, sie haben 1.000 € zum investieren. Der einsatz von 750 € für einen einzigen handel ist riskanter als der einsatz von 10 €, da sie im falle eines fehlschlags 75% ihres guthabens verlieren können und nicht nur 10%.
Vermögensaufteilung
Wir können ihnen nicht vorschreiben, in was sie investieren sollen. Eine diversifizierung kann jedoch teil einer risikomanagement-handelsstrategie sein. Sie könnten zum beispiel mit tech-cfds auf Microsoft und Amazon handeln, aber auch positionen in unternehmen aus anderen branchen wie der unterhaltungsbranche (z.b. AMC und GME) eingehen.
Die diversifizierung trägt zur risikominderung bei, denn wenn der technologiesektor zu kämpfen hat, kann die unterhaltungsbranche zum beispiel florieren. Diversifizierung ist eine handelsstrategie zum risikomanagement, da man versucht, die abwärtsbewegungen einer gruppe von vermögenswerten durch aufschwünge anderer auszugleichen.
Handelsgebühren und -kosten
Der online-handel ist nicht kostenlos. Einige kosten und gebühren müssen gedeckt und daher berücksichtigt werden, da sie sich auf ihr endergebnis auswirken. Sie können hier klicken, um mehr über gebühren zu erfahren, aber die wichtigsten, die sie berücksichtigen müssen, sind:
- Spreads
- Marge
- Gebühren tauschen
- Währungsumrechnungsgebühren
- Handelszeiten (bestimmte märkte öffnen/schließen zu bestimmten zeiten und sie müssen möglicherweise gebühren für das halten von positionen über nacht/während geschlossener zeiten zahlen)
Die Risiken des Handels verschiedener Vermögenswerte
Wir haben schon erklärt, dass es beim handeln allgemeine und spezifische risiken gibt. Einige allgemeine handelsrisiken wurden in diesem artikel bereits angeschnitten, aber lassen sie uns genauer über die spezifischen risiken sprechen. Im folgenden finden sie einen kurzen überblick über die potenziellen fallstricke, die mit verschiedenen vermögenswerten verbunden sind:
- Devisen: Beim devisenhandel werden häufig hebel eingesetzt, und da die mikrobewegungen so erheblich sind, können währungspaare sehr volatil sein.
- Aktien: Das hauptrisiko beim kauf von unternehmensanteilen ist der status des unternehmens/der branche. Beispielsweise hat ein blue-chip-unternehmen im vergleich zu einem start-up-unternehmen wahrscheinlich einen relativ stabilen aktienkurs.
- Indizes: Obwohl indizes, wie der UK100, in der regel weniger schwankungsanfällig sind als andere vermögenswerte, sind sie aufgrund von marktschwankungen einem risiko ausgesetzt. Wenn es zum beispiel probleme in der technologiebranche gibt, kann der US100 Technology Sector Index einen rückschlag erleiden.
- Rohstoffe: Probleme in der lieferkette können ein großes risiko für rohstoffe darstellen. Wenn es zum beispiel probleme im bergbau gibt, können die gold märkte gefährdet sein. Wenn es probleme bei der verschiffung gibt, kann der ölpreis darunter leiden.
- Soft-Commodities: Umweltbedingungen sind ein großes risiko beim handel mit soft-commodities. Da es sich bei diesen vermögenswerten um dinge wie weizen, mais und Zucker handelt, können ungünstige witterungsbedingungen die versorgung beeinträchtigen, was sich auf die preise auswirken kann.
- Kryptowährungen: Bitcoin ist teil eines aufstrebenden, vergleichsweise neuen marktes. Da sich die technologie hinter kryptowährungen noch in der entwicklung befindet, können die märkte extrem volatil sein.
Risikomanagement beim online-handel
Was ist risikomanagement im handel? Wie wir jetzt wissen, geht es darum, ihre verluste zu begrenzen. Sie können das risiko, geld zu verlieren, nicht ausschließen, aber sie können die negativen auswirkungen bestimmter variablen reduzieren. Wenn sie dieses konzept verarbeitet und die informationen in diesem leitfaden zur entwicklung ihrer risikomanagement-handelsstrategie genutzt haben, nehmen sie sich etwas zeit, um mehr über den handel im allgemeinen zu erfahren. Einige dinge, die sie beachten sollten, bevor sie sich auf die finanzmärkte begeben, sind:
- Wie wird ihr handelsstil aussehen?
- Zu welchen zeiten kann und sollte ich handeln?
- Was ist Forex und wie funktionieren Signale?
- Was sind CFDs und wie funktionieren sie?
Wenn sie mit den grundlagen des handels vertraut sind und das risiko verstehen, klicken sie hier, um ein konto bei Skilling zu eröffnen.
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