Wichtige Gesprächsthemen
- Apple erlebt einen positiven Aufschwung, nachdem die Nachfrage nach iPhones um 52 % gestiegen ist.
- EUR/USD, GBP/USD profitieren von einem trägen USD. Der Fokus verlagert sich am Freitag auf die Inflation im Euroraum und den US-Kern-PCE.
- Kupfer erholt sich über 10.400, während Gold und Silber weiterhin vorsichtig bleiben.
Der USD hatte diese Woche Mühe, seine starke bullische Dynamik aufrechtzuerhalten, was viele seiner korrelierten Vermögenswerte (Vermögenswerte, die gegen den USD gehandelt werden) stützte. Während EUR/USD und GBP/USD drei Tage in Folge Gewinne verzeichneten, blieb USD/JPY in einem relativ engen Bereich unter 157,00, da die Anleger auf weitere Hinweise zur Zinsentwicklung beider Wirtschaftsmächte warten.
Auch in Europa, der Bank of England und den USA werden die Zinsentscheidungen nächsten Monat zurückgestellt, wobei der Fokus nun auf dem Beginn der Zinssenkungen liegt. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem die Inflation weiterhin über dem Zielwert der jeweiligen Zentralbank von 2% liegt und der Arbeitsmarkt stabil geblieben ist.
Während sich die EZB auf ihre Sitzung nächste Woche und die Fed auf die darauffolgende vorbereitet, stehen Inflations- und Beschäftigungsdaten weiterhin im Mittelpunkt der politischen Entscheidungsträger. Bisher waren die Zinserwartungen ein wichtiger Treiber für dieses Paar, das einen großen Fokus auf die Inflation im Euroraum und den US-Kern-PCE (das bevorzugte Inflationsmaß der Fed) legt, der am Freitag veröffentlicht werden soll.
Wirtschaftskalender - 31. Mai 2024
| Zeit (UTC) | Region | Ereignis | Zurück | Prognose |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 31. Mai | ||||
| 01:30 | China | NBS Fertigung PMI (Mai) | 50,4 | 50,5 |
| 06:45 | Frankreich | Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahr (Mai) | 2,20 % | 2,40 % |
| 08:00 | Italien | BIP-Wachstumsrate (Endergebnis) im Jahresvergleich (Endergebnis) (Q1) | 0,70 % | 0,60 % |
| 09:00 | Euro Gebiet | Kerninflationsrate im Jahresvergleich (Mai) | 2,70 % | 2,80 % |
| 09:00 | Italien | Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahr (Mai) | 0,80 % | 0,80 % |
| 12:30 | Kanada | BIP-Wachstumsrate auf Jahresbasis (Q1) | 1,00 % | 2,20 % |
| 12:30 | Vereinigte Staaten | Kern-PCE-Preisindex im Jahresvergleich (April) | 2,80 % | 2,80 % |
| 12:30 | Vereinigte Staaten | PCE-Preisindex im Jahresvergleich (April) | 2,70 % | 2,70 % |
EUR/USD technische Niveaus
Aus technischer Sicht ermöglichten die drei Tage mit aufeinanderfolgenden Kursgewinnen den Bullen, über die Marke von 1,085 zu steigen (früherer Widerstand, jetzt Unterstützung), und so einen erneuten Test von 1,090 zu erreichen.
Diagramm erstellt von Tammy Da Costa, CFTe
Doch obwohl die globale wirtschaftliche Lage weiterhin von Unsicherheit geprägt ist, haben die Aktien indizes weiter an Fahrt gewonnen. Viele Aktien des Deutschland 40 profitierten von einer Stimmungsaufhellung und der Möglichkeit einer Zinssenkung nächste Woche, die den wichtigsten europäischen Index letzte Woche auf ein neues Rekordhoch (aktueller Widerstand) von 18.940 trieb.
Diagramm erstellt von Tammy Da Costa, CFTe
Auch die großen US-Indizes SPX500, US30 und der US Tech 100 haben in diesem Monat Rekordhöhen erreicht, dank robuster Erträge und eines trägen Dollars. Beim US 100 und SPX 500 spielten die Erträge von Nvidia eine wichtige Rolle beim jüngsten Preisanstieg und tragen weiterhin dazu bei, die Dynamik des Aufwärtstrends unter Kontrolle zu halten. Aber eine weitere Aktie , die positive Nachrichten erhalten hat, ist Apple, wobei die jüngsten Zahlen zeigen, dass die Nachfrage nach iPhones in China um 52 % gestiegen ist. Dies könnte in der heutigen Sitzung ein weiterer positiver Katalysator für die Aktie sein.
Aktuelle Kursentwicklung heute:
Quelle: Bloomberg
Bei Gold und Silber kam es heute zu einem geringfügigen Rückgang der Preise, wodurch XAU/USD das 14,40% Fib-Retracement des Hochs von Okt. 2023 – Mai 2024 nicht überwinden konnte und der Widerstand bei etwa der 2.360-Dollar-Marke blieb.
Diagramm erstellt von Tammy Da Costa, CFTe
Ein weiterer Faktor, den es für Devisen und globale Märkte zu berücksichtigen gilt, sind die bevorstehenden Wahlen, die in vielen Ländern erwartet werden. Für Schwellenländer richten sich alle Augen auf die Wahlen in Südafrika, die morgen stattfinden und wahrscheinlich zu Volatilität und Preisbewegungen für USD/ZAR beitragen werden. Da Afrikas größte Volkswirtschaft weiterhin mit Korruption, Stromausfällen, Wasserknappheit und hoher Arbeitslosigkeit zu kämpfen hat, ist diese Wahl eine der umstrittensten und kritischsten seit dem Ende der Apartheid im Jahr 1994. Für GBP/USD könnten in der kommenden Woche auch die Wahlen in Großbritannien im Juli einen erheblichen Beitrag leisten.
