您是否想过，为什么有些股票尽管基本面强劲，但仍被低估？在这篇 2024 年更新的文章中，我们深入探讨了被低估股票的世界，发现了隐藏的宝石，并为您提供了识别它们的最新策略。
什么是被低估的股票？
被低估的股票是交易价格低于其内在价值的资产。换句话说，市场价格低于公司的价值。它们经常被市场忽视，因为投资者 要么没有认识到它们的真实价值，要么根本不知道公司的增长潜力。
股票的内在价值由几个因素决定，例如：
- 公司的财务状况
- 增长前景
- 竞争格局
- 行业趋势
当资产交易价格低于其内在价值时，它为投资者提供了以折扣价购买的机会。
对于愿意进行研究并采取长期投资策略的 交易者 来说，投资被低估的资产可能是一种有利可图的策略。但是，需要注意的是，仅仅因为股票被低估并不一定意味着这是一项好的投资。
投资者应进行彻底的研究和分析，以确定资产是否因 市场波动 或负面新闻等暂时因素而被低估，或者是否存在影响公司财务健康和增长前景的基本问题。
2024 年 10 只被低估的股票
以下是 2024 年 10 只被认为被低估且具有防御性的股票。防御性股票是指在经济低迷时期保持稳定的股票，通常在经济衰退时期表现优于市场。重点关注公用事业、医疗保健、消费必需品和房地产行业的股票。
主要亮点：
- 在 COVID-19 和俄乌战争之后，全球经济一直难以预测，许多分析师预测 2023 年会出现衰退。
- 然而，截至 2023 年 12 月，标准普尔 500 指数已上涨 24.33%。
- 高盛预测，2024 年美国 GDP 将增长 2.1%，到 2024 年 12 月通胀率将降至 2.4% 左右。
被低估的股票示例：
安特吉公司 (NYSE: ETR)：
- 业务概览： 安特吉公司总部位于路易斯安那州，是能源领域的重要参与者，主要从事电力生产、输送和分配。
- 市场地位： 安特吉公司以其在清洁能源和基础设施方面的大量投资而闻名，在美国南部拥有强大的影响力。
- 投资吸引力： 该公司专注于可持续能源解决方案，并从公用事业运营中获得稳定的收入，使其成为一只颇具吸引力的防御性股票。
安贝夫公司 (NYSE: ABEV)：
- 业务概览： 安贝夫总部位于巴西，是一家领先的酿酒公司，拥有多元化的产品组合，包括受欢迎的啤酒品牌和软饮料。
- 市场覆盖范围：Ambev 在拉丁美洲市场站稳脚跟，以其广泛的分销网络和品牌忠诚度而闻名。
- 投资吸引力：该公司在相对稳定的消费领域占据主导地位，使其成为一个有弹性的投资选择。
百时美施贵宝公司 (NYSE: BMY)：
- 业务概况：作为一家全球制药巨头，百时美施贵宝专门开发肿瘤和心血管疾病等领域的创新药物。
- 财务稳定性：该公司有持续增加股息的历史，反映了其财务状况和对股东价值的承诺。
- 投资吸引力：其强大的药物渠道和成熟的市场地位使其成为具有增长潜力的防御性股票。
VICI Properties Inc. (NYSE: VICI)：
- 业务概况：这家总部位于纽约的房地产投资信托 (REIT) 专注于游戏、酒店和娱乐地产。
- 投资组合实力：VICI Properties 拥有游戏和娱乐行业一些最具标志性的地产，具有独特的投资前景。
- 投资吸引力：该公司的房地产资产提供稳定的租金收入，使其成为一个稳固的防御性股票选择。
赛诺菲 (NASDAQ: SNY)：
- 业务概况：法国跨国公司赛诺菲是制药行业的领导者，专注于多种药物和疫苗。
- 全球影响：赛诺菲在发达市场和新兴市场 均占有强大影响力，在应对全球健康挑战方面处于领先地位。
- 投资吸引力：该公司多元化的产品组合和对医疗保健创新的承诺使其成为一项有弹性的投资。
联合治疗公司 (NASDAQ: UTHR)：
- 业务概况：联合治疗公司专注于药物开发，专注于治疗心血管疾病和传染病。
- 创新驱动：该公司以其在生物技术和医学领域的尖端研发而闻名。
- 投资吸引力：其细分市场重点和创新渠道为防御性股票类别提供了增长潜力。
CVS Health Corporation (NYSE: CVS)：
- 业务概览：CVS Health 是一家综合医疗保健提供商，提供从零售药店到医疗保健福利管理的服务。
- 市场影响力：作为美国最大的药店连锁店之一，CVS 对医疗保健行业产生了重大影响。
- 投资吸引力：该公司的综合模式和不断扩展的医疗保健服务使其成为防御性股票类别的稳定投资。
Albertsons Companies, Inc. (NYSE: ACI)：
- 业务概览：Albertsons 经营着一个超市和药店网络，是美国零售业的主要参与者。
- 消费者覆盖范围：Albertsons 拥有广泛的商店品牌和位置，迎合了广泛的消费者群体。
- 投资吸引力：该公司在零售领域强大的市场影响力和稳定的表现使其成为一只颇具吸引力的防御性股票。
公共服务企业集团公司 (NYSE: PEG)：
- 业务概况：这家公用事业控股公司主要在美国东北部从事能源生产和分配。
- 运营稳定：PSEG 专注于可靠和可持续的能源解决方案，在运营稳定性方面拥有良好的记录。
- 投资吸引力：该公司的基本服务提供和对清洁能源的承诺使其成为防御性股票投资者的有力选择。
葛兰素史克公司 (NYSE: GSK)：
- 业务概况：葛兰素史克是一家总部位于英国的全球医疗保健公司，专注于药品、疫苗和消费者保健产品。
- 创新和影响力：葛兰素史克以其研究驱动的方法而闻名，对全球健康有着深远的影响。
- 投资吸引力：该公司多元化的医疗保健产品组合和强大的研究能力提供了稳定性和增长潜力，使其成为一只值得关注的防御性股票。
该榜单是使用雅虎财经股票筛选器编制的，重点关注市盈率低于 15 且 5 年月度贝塔值低于 0.8 的公司。这些股票是从以防御性著称的行业中挑选出来的。
这些股票为寻求 2024 年被低估和稳定投资的投资者提供了潜在机会。但是，建议进行个人研究并考虑个人投资策略。
如何找到被低估的股票
寻找被低估的股票需要进行一些研究和分析。投资者需要寻找交易价格低于其内在价值的股票，这可以通过几个指标来确定。以下是一些需要检查的主要指标：
市盈率 (P/E 比率)
市盈率 (P/E 比率) 是确定股票被低估还是被高估的最常用指标。计算方法是将股票的当前价格除以其每股收益 (EPS)。比率低表明股票被低估，而比率高表明股票被高估。
市净率 (P/B 比率)
市净率 (P/B 比率) 将公司的市场价值与其账面价值进行比较。计算方法是将股票的当前价格除以其每股 账面价值。指数低表明股票被低估，而指数高表明股票被高估。
股息收益率
股息收益率是公司相对于其股价支付的每股股息金额。股息高表明股票被低估，而指数低表明股票被高估。
市销率（P/S 比率）
市销率（P/S 比率）将公司的市场价值与其销售额进行比较。它是通过将股票的当前价格除以每股销售额来计算的。比率低表明股票存在低估，而比率高则表明股票被高估。
自由现金流
自由现金流是公司在考虑资本支出后产生的现金流。价值高的公司更有可能被低估，因为它有潜力投资于增长机会或向股东返还现金。
通过查看关键指标，投资者可以识别被低估的资产。您还应该考虑定性因素，例如公司的管理团队、竞争格局和行业趋势，以确定具有长期可观回报潜力的股票。
为什么股票会被低估？
股票被低估的原因有很多。了解这些原因有助于做出明智的决策。以下是一些最常见的原因：
- 市场波动 可能导致股票被低估。当市场经历低迷时，投资者可能会抛售股票，导致股价下跌。这可以为精明的投资者提供购买被低估股票的机会。
- 有关公司的 负面 新闻可能导致其股价被低估。这可能是由于多种因素造成的，例如财务表现不佳、监管问题或管理问题。投资者可能会恐慌并抛售股票，导致股价下跌。但是，如果负面新闻是暂时的，并且公司财务状况良好且增长前景良好，则股票可能会被低估。
- 财务表现不佳 也会导致股票被低估。如果一家公司的销售额下降、利润下降或debt增加，投资者可能会对该公司的增长和盈利能力失去信心。这可能会导致股价跌破其内在价值。
- 在行业周期低迷期间，汽车或建筑等 周期性行业 的股票可能会被低估。这是因为投资者可能预计对公司产品或服务的需求会减少，这可能会导致股价跌破其内在价值。
股票被低估的原因有很多。通过了解这些原因，投资者可以识别出有可能在长期内获得可观回报的机会。然而，他们还需要在做出决定之前进行彻底的研究和分析。
历史上最被低估的股票
纵观历史，有几只被低估的股票为投资者带来了可观的回报。这些资产经常因为暂时性因素而被市场忽视，为精明的投资者提供了以折扣价购买它们的机会。以下是一些最著名的例子：
亚马逊 (AMZN.US)
2001 年，亚马逊 (AMZN.US) 的交易价格仅为每股 5 美元，远低于目前每股 3,000 多美元的价格。该公司最初被低估，原因是人们担心其盈利能力和与传统零售商竞争的能力。然而，其创新的商业模式和强劲的增长潜力被证明是一个成功的组合，该股票自此成为全球最有价值的股票之一。
苹果 (AAPL.US)
1997 年，苹果 的交易价格仅为每股 0.97 美元，远低于目前每股 130 多美元的价格。该公司被低估，原因是销售额下降以及人们担心其与微软竞争的能力。然而，在史蒂夫·乔布斯的领导下，该公司推出了几款突破性的产品，包括 iPod、iPhone 和 iPad，该公司的股票从此成为全球最有价值的股票之一。
微软 (MSFT)
1990 年，微软 的股价仅为每股 0.67 美元，远低于目前每股 250 多美元的价格。由于担心其对 IBM 的依赖以及个人电脑行业的未来，该公司一直被低估。然而，它在软件行业的主导地位以及其创新和适应不断变化的市场条件的能力使其成为全球最有价值的公司之一。
纵观历史，有几只被低估的股票为投资者带来了可观的回报。这些股票经常因为对盈利能力、销售额下降或行业趋势等暂时因素而被市场忽视。然而，聪明的投资者看到了这些公司的长期潜力，能够以折扣价购买它们，并从它们的增长和成功中获益。
文凭
投资低估股票对投资者来说可能是一种有利可图的策略，但重要的是要记住，这并不是一条保证成功的途径。虽然低估股票可以提供以折扣价购买资产的机会，但它们也伴随着风险，而且并非所有股票都能在长期内表现良好。
此外，投资者必须避免只关注低估股票的诱惑，并保持多元化的投资组合，其中包括低估股票和成长型股票的组合。这种方法可以帮助管理风险并最大化潜在回报。
交易者应牢记，股票市场 本质上是波动的，股票的价值可能会根据各种外部因素而波动。因此，在投资低估股票时，耐心并采取长远眼光很重要。
摘要
识别被低估的股票需要耐心、研究和长远眼光，但对于愿意付出努力的交易者来说，潜在的回报可能是巨大的。通过维持多元化投资组合、管理风险和采取长远眼光，投资者可以增加投资被低估股票的成功机会。
常见问题
1. 股票被认为“被低估”是什么意思？
被低估的股票的售价低于根据财务指标确定的实际价值。这种情况可能由于市场波动或暂时挫折等各种原因而发生。人们认为被低估的股票物有所值。
2. 如何识别被低估的股票？
识别被低估的股票通常需要查看市盈率和股息收益率等财务指标，并将公司的股价与其内在价值进行比较。它还涉及对公司基本面的彻底分析，包括其财务状况、行业地位和未来增长前景。
3. 被低估的股票总是一项好的投资吗？
不一定。虽然被低估的股票可能是一个很好的投资机会，但了解股票被低估的原因很重要。行业衰退、管理不善或金融不稳定等因素都可能导致低估。因此，彻底的研究和有时长期的投资视角是必不可少的。
4. 投资被低估的股票有哪些风险？
主要风险是市场可能无法识别股票的真实价值，或者导致低估的因素可能会恶化。投资者的分析也可能不正确。与任何投资一样，被低估的股票也存在亏损风险，尤其是在短期内。
5. 我应该用被低估的股票来分散我的投资组合吗？
多元化是投资的关键策略。在您的投资组合中加入被低估的股票可以成为这一策略的一部分。但是，重要的是要平衡它们与其他类型股票和金融工具的投资，以降低风险。
6. 我应该持有被低估的股票多长时间？
被低估股票的持有期可能有所不同。一些投资者持有这些股票直到市场调整价格，而另一些投资者可能采取长期投资方式，等待公司价值增长。您的决定应该与您的整体投资策略和风险承受能力保持一致。
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