波段交易是散户和机构投资者最广泛采用的交易方式之一。它本质上是日内交易和趋势交易的中间点，前者涉及在很短的时间内执行交易，后者涉及长期持有股票并希望获得长期收益。
相反，波段交易涉及持有头寸几天或几周，然后再出售。因此，波段交易涉及利用周内甚至月内的波动和中期趋势。波段交易通常被描述为一种谨慎的方法，尤其是与风险更高的方法（例如 交易剥头皮）相比。
然而，情况并非总是如此。许多波段交易者专门瞄准波动性资产，因为他们认为这是获得最大收益的地方。虽然波段交易与日内交易和剥头皮交易不同，会使资产面临隔夜市场风险，但这并不总是坏事，尤其是当您持有空头头寸时。
为了更好地解释波段交易与其他形式的交易有何不同，让我们来看看它的一些优点和缺点。
给初学者的波段交易技巧
波段交易在风险和谨慎之间取得了微妙的平衡，让您能够利用日内交易和趋势交易的一些最佳要素。然而，这也意味着波段交易需要一种独特的方法来帮助您保持这种平衡。波段交易可用于交易 CFD 、外汇以及您可能感兴趣的几乎任何其他资产类别。以下是一些适合初学者的基本波段交易技巧。
- 跟随市场： 止损单是限制损失的理想方式。首先，这是在进行首次交易时保护您的交易资金的好方法。其次，这意味着您不必逐小时微观管理您的持股。
- 多头做多，空头做空： 这一点非常明显，适用于许多交易方式，但波段交易尤其如此。当市场特别看涨时，你应该考虑做多。或者，当熊市出现时，你应该尝试做空交易。
- 始终缩小视野： 虽然波段交易通常指持有两天或两周的头寸，但您始终应该审视全局。在开始波段交易之前，请查看您的数据以了解资产的长期（即年初至今）走向。
- 设置严格的止损： 当对任何类型的资产波段交易时，这一点非常重要。隔夜或突然的市场波动可能会抹去您的盈利能力，因此始终在所有交易中设置严格且合理的止损。
- 保持正轨： 在进行波段交易时，很容易因为某只 股票或 货币表现良好而开始冲动买入。然而，这违背了波段交易的目的，并且不必要地增加了您的风险。坚持您的策略。
如何利用模拟账户进行波段交易
为了了解波段交易的基础知识并在无风险环境中掌握实践，您应该首先使用 模拟账户进行尝试。模拟账户允许您根据真实市场数据执行虚假交易，使用虚拟资金来帮助您了解您的交易方式的盈利能力。使用Skilling设置模拟账户很容易。只需：
- 前往Skilling网站并点击“注册”。
- 输入您的帐户信息，例如您的电子邮件和密码。
- 输入您的账户偏好和交易兴趣信息。
- 选择“模拟账户”开始使用虚拟货币进行交易。
- 您可以切换到真实货币模式并完成您的账户注册以开始真实的波段交易。
波段交易策略
波段交易策略是久经考验的方法，成熟的交易者会尝试利用这些策略来捕捉市场动向并提高盈利能力。以下是一些最受欢迎的波段交易策略，值得注意：
通道交易
虽然所有股票都会波动，但通常有一个总体波动性范围，这个范围相当容易计算。这个范围通常被称为“通道”。通道交易是一种波段交易，您试图利用通道内的高峰和低谷，并使用通道数据来确定何时买入、卖出和做空。
MACD 交叉
交易图表上的 MACD由两条线组成：MACD 线和信号线。当这两条线交叉时，会产生买入和卖出信号。如果 MACD 线穿过信号线，则出现看涨趋势。如果它跌破信号线，则出现看跌市场。MACD波段交易使用这些指标来安排持仓时间。
常见问题解答
1.波段交易与日内交易有何不同？
日内交易要求交易者在一个交易日内（通常在几分钟内）完成交易，而波段交易要求您持有头寸更长时间，以利用长期趋势。
2. 最适合波段交易的证券类型有哪些？
任何证券都可以通过波段交易策略进行交易。但是，您的最佳选择是大盘股，例如 Apple或 Microsoft。这些股票是交易最频繁的股票，因此更容易确定通道和趋势。大盘股还附带大量丰富的市场数据，您可以使用这些数据进行明智的波段交易。
