什么是头寸交易？
如果您想像华尔街对冲基金经理一样进行交易和投资，您可能会对头寸交易感兴趣。 头寸交易本质上与日间交易的快节奏、高风险环境相反。
通过头寸交易，您购买并持有头寸，期望从长期趋势中获利。 您买入时预期上涨趋势将持续很长一段时间，然后在几个月或几年后卖出。
当谈到头寸交易与波段交易时，主要区别在于波段交易通常意味着持有头寸几天或几周，而头寸交易则需要数月甚至数年。
大多数头寸交易者在一个日历年内执行的交易不会超过 10 笔，并且在选择头寸交易证券时往往会做出非常仔细和经过充分研究的决定。
需要注意的是，虽然时间范围肯定是长期的，但头寸交易并不等同于被动投资。 被动投资者将做出持续数十年的投资决策，希望建立退休基金等。
与此同时，头寸交易者的目标是利用新兴趋势，在未来几个月或几年内低价买入并高价卖出。 如果您想知道头寸交易到底是什么以及您可以使用的不同类型的头寸交易策略，请阅读本基本指南以了解更多信息。
初学者头寸交易技巧
如果您想开始头寸交易，因为您认为这可能是提高盈利能力并为您的投资组合增添一点趣味的有效方式，我们随时为您提供帮助。 在开始之前，请记住以下一些重要的头寸交易技巧：
- 始终随波逐流 。 许多首次头寸交易者常犯的一个错误是试图逆潮流而行。 这可能会在日内交易中获得回报，但对于头寸交易来说很少起作用。 您最好的选择是始终遵循整体市场趋势。
- 真实市场数据至关重要 。 无论您是进行头寸差价合约交易 还是大宗商品交易，使用实时市场数据来指导您的购买决策至关重要。 始终使用利用真实、专业市场数据的经纪商，并避免任何兜售影子市场数据的平台。
- 从小而便宜开始 。 头寸交易的目标是“尽早”进入流行趋势。 这就是为什么您应该专注于更便宜的股票，以便最大限度地提高您的潜在利润和增长。 您不必像细价股那样低价，但这可能是一个不错的起点。
- 头寸交易是为了牛市 。 简而言之，头寸交易者不会从看跌中获得太多收益。 长期向上的市场趋势是头寸交易者最好的朋友，所以在日内交易中不要做空。
- 保持镇静 。 作为一名成功的头寸交易者意味着要有耐心，并且能够在市场出现小幅下跌时保持镇静。 每次当您感到紧张或市场表现不佳时就卖出，这会让您很难从头寸交易中获利。
如何使用模拟账户开始头寸交易
如果您想在无风险的环境中使用真实市场数据但使用假资金来尝试头寸交易，您应该建立一个 Skilling 模拟账户。 这将使您能够尝试不同类型的交易策略，并了解头寸交易的基础知识，看看它是否适合您。
要设置模拟账户，只需：
- 访问 Skilling 网站并点击“注册”。
- 输入您的帐户信息，例如您的电子邮件和密码。
- 输入您的账户偏好以及有关您的交易偏好的信息。
- 选择“模拟账户”开始用假钱进行交易。
- 您可以切换到真实货币模式并完成账户注册，开始真实头寸交易。
顶级头寸交易策略
头寸交易是经验丰富的机构投资者中最流行的交易形式之一。 因此，毫不奇怪，有大量经过尝试和测试的头寸交易策略可以帮助您识别正确的趋势、降低风险并最大化您的潜在收益。 以下是一些最流行的头寸交易策略。
50 天移动平均线 市场的重大长期趋势通常通过 100 日和 200 日移动平均线 来说明。 由于头寸交易涉及尽早买入资产，因此一种常见策略是寻找 50 日均线与 100 日或 200 日均线相交的时刻，这将表明潜在长期增长的开始 趋势。
基本面分析 这只是头寸交易的一种形式，在建仓之前需要对每种证券进行极其深入的分析。 由于您每年只倾向于进行少量资产的头寸交易，因此您有时间对定价、平均值、趋势、市场因素以及可能影响市场情绪的即将发生的事件进行认真研究。
突破交易 这只是描述了在趋势的最早阶段占据一个位置的努力。 当进行突破交易时，当股价上涨至阻力位上方时，您将建立多头头寸，或者当股价上涨至阻力位上方时，您将建立空头头寸。 识别这些阻力阶段对于成功至关重要。
常问问题
1.哪些证券最适合头寸交易？
通常，您应该避免外汇交易 或大型蓝筹股的头寸。 相反，应关注可能即将起飞的廉价股票。
2.头寸交易时如何最大程度地降低风险？
头寸交易时降低风险的方法有很多。 持有不同行业和股票的头寸是一个良好的开始。 您还应该设置严格的止损，以支撑利润并防止重大损失。
不是投资建议。 过去的表现并不保证或预测未来的表现。
